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請查閱以下有關中國平安CSI RAFI香港50 ETF公告:

1. 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告 (2016年9月30日)

2. 最終分配公告 (2016年12月7日)

3. 關於終止、自願撤回認可地位及除牌之公告和通告 (2016年12月30日)

 

 

 

  • 中國平安CSI RAFI香港50 ETF (「香港50 ETF」)是一項在交易所買賣的指數追踪基金,旨在追踪中證銳聯香港基本面50指數(「相關指數」)的表現。香港50 ETF的回報可能偏離所追踪指數的回報。

 

  • 香港50 ETF追踪那些主要在單一地區(即中國大陸和香港)進行經營活動和業務的公司的表現,因此會面臨集中風險。該地區政治、經濟和社會狀況的變化可能會對投資價值造成不利影響。

 

  • 不保證投資能夠保本。閣下的投資可能會蒙受損失。

 

  • 紅利分派並無保證,由基金經理酌情決定。

 

  • 香港50 ETF基金單位可能會以資產淨值的溢價/折讓價買賣。資產淨值亦可跌可升

 

  • 投資涉及風險,而香港50 ETF未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀基金認購章程及產品資料概要以進一步了解詳情包括各項風險因素,且應在投資前考慮其本身的投資目標及其他情況。

估計資產淨值

截至 2017年09月22日

- -

市場價格

截至 2017年09月22日

- -

估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新, 並由AASTOCKS.com提供(請參閱使用條款)。
市場價格並非即時更新,並由AASTOCKS.com提供(請參閱使用條款)。


單位資產淨值

截至 2016年10月28日

每單位資產淨值 HK$ 18.0071
變動 (港元) HK$ -0.1593
變動 (%) -0.8769%

收市價

截至 2016年10月28日

收市價 HK$ 17.2800
變動 (港元) HK$ -0.0800
變動 (%) -0.4608%

基金表現是按資產淨值比較,派息不回撥作投資,以港元計算。「變動」 表示自上一個營業日以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱基金認購章程。


交易資料

  • 股票代碼
3098
  • 上市交易所
香港聯交所
  • 每手買賣單位
100
  • 交易貨幣
港元

基金概況

截至 2016年10月28日

  • 基金成立日期
2012-02-10
  • 基金上市日期
2012-02-15
  • 基準指數
中證香港F50
  • 資產淨值總額(百萬)
27.01
  • 已發行之股份數目(百萬)
1.50
  • 管理年費
每年 0.55%
  • 派息期(如有)
每年

「管理費」為衡量管理本基金所涉成本的一個標準,包括管理費,但不包括信託費及投資成本,如經紀收費。有關各項費用及收費的詳盡資料,請參閱基金認購章程。


派息記錄

基金成立日期: 2012-02-10
基金上市日期: 2012-02-15

除淨日 記錄日 派付日 派息(每單位)
14-12-201217-12-201228-12-2012HK$ 0.32
13-12-201316-12-201327-12-2013HK$ 0.28
12-12-201415-12-201424-12-2014HK$ 0.34

(派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息,而不能保證日後將作出任何派息,或若宣派的話,任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。


參與證券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd.
  • 致富證券有限公司
  • Citigroup Global Markets Asia Ltd.
  • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Ltd.
  • 美林遠東有限公司
  • 輝立證券(香港)有限公司
  • UBS Securities Hong Kong Ltd.

所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
基金成立日期: 2012-02-10
基金上市日期: 2012-02-15
基準指數: 中證銳聯香港基本面50指數 (價格指數)

總回報

年度表現 (%)

  201520142013201220112010
基金 -8.5+4.2+0.2+7.1#N/AN/A
中證銳聯香港基本面50指數 (價格指數) -8.6+4.2-0.1+20.3-17.9+10.7

#自基金成立日2012年2月10日起,除註明例外情況,有關數字代表該年度截至12月31日止的基金表現
 

  • 過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
  • 基金表現按年度終結日、資產淨值比較,加上股息回撥計算
  • 以上數據表示該年度基金價格的升跌。表現數據以港元計算,包括常規開支,撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
  • 如該年度沒有展示過往表現,表示數據不足

累積表現 (%)

  年初至今1 個月3 個月6 個月基金成立至今#
基金 +3.9-2.0+4.1+9.1+6.4
中證銳聯香港基本面50指數 (價格指數) +4.7-1.0+5.4+9.0+6.4

#基金成立日期: 2012年2月10日

數據截至2016年10月28日


表現按資產淨值比較,以港元計算,並假定股息用於再投資。

所報表現為中國平安資產管理(香港)有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動,所以投資者的單位∕股份於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現,亦非未來回報的指引。

追蹤偏離度  (TD)

  • 追蹤偏離度指是一段時間内,交易所買賣基金(ETF)及其相關指數的差別。
     

追蹤誤差(TE)

  • 追蹤誤差量度交易所買賣基金(ETF)和其相關指數的一貫性,即是回報差別的波幅(以標準差計算)。

追蹤偏離度

歷年追蹤偏離度

2015: 0.09%
2014: -0.03%
2013: 0.25%
2012*: 0.46%

過去一年追蹤偏離度: -1.27%

數據自: 28.10.2015
截至: 28.10.2016

 

基金成立日:2012年2月10日
*自基金成立日2012年2月10日開始計算

追蹤誤差

過去一年追蹤誤差^: 1.67%

數據自: 28.10.2015
截至: 28.10.2016

 

^ 根據過去一年的交易日數量計算的年度化數據


追蹤偏離度圖表

 

 

投資組合  截至 2016年10月28日

概要

資產淨值總額 HK$27,010,647 證券百分比 100.54%
成分股數目(1) 50 現金及現金等類百分比 -0.54%

(1)「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。


主要持股#

截至 2016年10月28日 

10.63% 匯豐控股
10.18% 建設銀行
8.12% 工商銀行
6.16% 中國銀行
6.04% 渣打集團
5.85% 中國移動
5.30% 中國石油化工股份
3.50% 中國石油股份
3.45% 中國海洋石油
2.57% 長和
顯示所有持股
資產淨值百分比 成分股名稱 股票代號 上市地區 市場價格
(以港元計算)
持有股份數目 市值
(以港元計算)
2.57 長和 000001 香港 95.10 7,301 694,325.10
1.28 中電控股 000002 香港 77.90 4,433 345,330.70
1.42 九龍倉集團 000004 香港 57.90 6,624 383,529.60
10.63 匯豐控股 000005 香港 58.35 49,198 2,870,703.30
0.82 電能實業 000006 香港 72.80 3,027 220,365.60
0.86 恆生銀行 000011 香港 139.00 1,680 233,520.00
0.38 恆基地產 000012 香港 45.60 2,241 102,189.60
2.08 新鴻基地產 000016 香港 115.00 4,893 562,695.00
1.13 新世界發展 000017 香港 9.58 31,809 304,730.22
1.06 太古股份公司Α 000019 香港 80.50 3,573 287,626.50
0.95 會德豐 000020 香港 47.75 5,357 255,796.75
0.54 港鐵公司 000066 香港 42.80 3,391 145,134.80
0.53 恆隆地產 000101 香港 17.10 8,321 142,289.10
0.7 中信股份 000267 香港 11.12 16,998 189,017.76
0.3 萬洲國際 000288 香港 6.23 13,120 81,737.60
0.26 國泰航空 000293 香港 10.06 7,000 70,420.00
5.3 中國石油化工股份 000386 香港 5.66 252,740 1,430,508.40
0.83 利豐 000494 香港 3.87 58,170 225,117.90
0.32 復星國際 000656 香港 11.46 7,567 86,717.82
0.74 中國海外發展 000688 香港 24.10 8,313 200,343.30
1.21 騰訊控股 000700 香港 208.00 1,565 325,520.00
1.48 中國聯通 000762 香港 9.11 43,945 400,338.95
0.4 世茂房地產 000813 香港 10.44 10,418 108,763.92
1.31 領展房產基金 000823 香港 55.00 6,455 355,025.00
0.48 華潤電力 000836 香港 12.98 9,979 129,527.42
3.5 中國石油股份 000857 香港 5.38 175,849 946,067.62
0.4 澳博控股 000880 香港 5.39 19,801 106,727.39
3.45 中國海洋石油 000883 香港 10.04 92,715 930,858.60
10.18 建設銀行 000939 香港 5.60 491,109 2,750,210.40
5.85 中國移動 000941 香港 88.20 17,924 1,580,896.80
1.22 聯想集團 000992 香港 5.02 65,407 328,343.14
0.9 中信銀行 000998 香港 5.05 48,300 243,915.00
1.35 中國神華 001088 香港 16.24 22,402 363,808.48
0.57 華潤置地 001109 香港 19.46 7,891 153,558.86
1.16 長實地產 001113 香港 55.70 5,609 312,421.30
0.29 永利澳門 001128 香港 11.96 6,542 78,242.32
1.6 農業銀行 001288 香港 3.22 134,532 433,193.04
2.53 友邦保險 001299 香港 51.40 13,314 684,339.60
8.12 工商銀行 001398 香港 4.63 473,435 2,192,004.05
0.92 中國交通建設 001800 香港 8.62 28,676 247,187.12
0.68 金沙中國有限公司 001928 香港 34.00 5,415 184,110.00
0.49 碧桂園 002007 香港 4.10 31,978 131,109.80
2 中國平安 002318 香港 40.60 13,300 539,980.00
1.26 中銀香港 002388 香港 27.50 12,340 339,350.00
1.42 中國人壽 002628 香港 19.28 19,958 384,790.24
6.04 渣打集團 002888 香港 65.65 24,859 1,631,993.35
1.19 交通銀行 003328 香港 5.81 55,140 320,363.40
0.51 中國恆大 003333 香港 5.21 26,640 138,794.40
1.17 招商銀行 003968 香港 18.64 16,911 315,221.04
6.16 中國銀行 003988 香港 3.44 483,764 1,664,148.16

鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。

# 代表佔資產淨值的百份比。由於持有現金,總數未必是100%。

指數資料

截至 2016年10月28日

基準指數 中證香港F50
貨幣 HKD
收市水平 1,801
變動 -15.78
變動% -0.87%
匯率 0.790700

指數回報僅作參考用途,不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升/跌變化。
資料來源:中證指數,路透。(資料來源:路透)。

中國平安CSI RAFI香港50 ETF (3098)

1.基金終止審核財務報告下載檔案大小: 421k
2.關於終止、自願撤回認可地位及除牌之公告和通告下載檔案大小: 146k
3.最終分配公告下載檔案大小: 164k
4.預先通告有關最終分配公告下載檔案大小: 113k
5.最終提醒 - 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告下載檔案大小: 342k
6.第三次提醒 - 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告下載檔案大小: 342k
7.第二次提醒 - 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告下載檔案大小: 341k
8.第一次提醒 - 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告下載檔案大小: 341k
9.關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告下載檔案大小: 442k
10.基金認購章程下載檔案大小: 3594k
11.公告及增補下載檔案大小: 152k
12.產品資料概要下載檔案大小: 371k
13.股息通告 (12-2014)下載檔案大小: 116k

所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

重要提示: 投資涉及風險,基金價格可升可跌,而過去表現並不代表將來的表現。香港50 ETF 未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀經不時修訂及補充的基金認購章程及產品資料概要(「基金銷售文件」)以了解進一步的詳情,包括產品特點及風險因素,且在投資於香港50 ETF 前,應考慮其本身的投資目標及其他情況。投資者不應只單獨基於基金銷售文件而作出投資決定。證監會對本網站所披露的內容並不承擔任何責任,對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。本網頁未經證監會審閱,由中國平安資產管理(香港)有限公司刊發。