中國平安精選投資基金系列 - 中國平安精選人民幣債券基金(PACSIF-RMBBF)

香港認可基金

中國平安精選投資基金系列 -

中國平安精選人民幣債券基金

重要資訊
基本資料
基金表現
資產淨值記錄
評論及投資組合
文件及通告

風險披露

• 中國平安精選投資基金系列－中國平安精選人民幣債券基金（「本基金」）主要投資於人民幣收益工具（定義見下文）。

基金價值可反覆波動，並可在一段短時期內顯著下跌。閣下可能失去部分或全部投資。本基金為投資產品，並不等同於銀行存款。對於償還本金概無任何保證。

• 本基金可投資(i)評級低於投資級別或無評級的債務證券；(ii)政府或當局發行或擔保的債務證券；(iii)具有虧損吸收功能的債務工具（在發生觸發事件時面對減值或轉換為普通股的風險，導致價值顯著或全面下降）；(iv)中國地方政府融資平台發行的城投債；及(v)資產抵押證券。該等投資項目通常均面對較高的違約、波動及流動性風險。本基金亦面臨其他與債務證券有關的風險（例如信貸/交易對手、利率、信用評級及降級、估值、信用評級機構、可換股債券以及點心債市場風險）。

• 本基金的投資集中於人民幣收益工具（定義見下文）及中國（屬新興市場）。本基金的價值與較分散投資組合的基金相比可能波動更大，且更易受到影響中國市場的不利事件的影響。投資於新興市場可能涉及額外風險，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、經濟風險、法律風險、稅務風險、結算風險及託管風險以及較大波動。本基金亦面臨人民幣貨幣及兌換風險以及中國稅務風險。

• 本基金可為對沖或投資目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令本基金面臨重大虧損風險。

• 派息概無保證。分派可以從資本中支付，等同於歸還或提取投資者的部分原有投資額，或以歸屬於該原有投資額的任何資本收益派付，可能導致每單位資產淨值即時減少。

• 閣下作出的投資決定須自行負責。閣下不應僅根據本資料作出投資決定。請參閲本基金之銷售文件及產品資料概要（包括風險因素及收費表）以獲得其他資料。

^†有關人民幣收益工具之定義，請詳閱本基金的銷售文件。

基金資料

基金經理

中國平安資產管理（香港）有限公司

成立日

28/04/2011

資產規摸

500.8 百萬人民幣 (28/01/2025)

基礎貨幣

人民幣

每單位資產淨值

A類每單位 104.56人民幣		A類(每月派息) 每單位 96.73人民幣
A類每單位 90.10港元	A類(累積) 每單位 96.39港元	A類(每月派息) 每單位 94.95港元
A類每單位 8.57美元	A類(累積) 每單位 9.79美元	A類(每月派息) 每單位 9.49美元

交易頻率

每日 ⁽¹⁾

股息分派政策

A類每半年分派股息一次 ⁽²⁾ 每月派息的類别除外

基金目標
中國平安精選人民幣債券基金（"本基金"）尋求透過主要投資於人民幣計價的定息或浮動收益工具，旨在提供包括利息收入和資本增長的總回報。

基金策略
基金經理透過積極管理人民幣收益工具附帶的主要風險：存續期、年期結構、行業分配、產品選擇及信貸評級（如適用）以取得投資回報。基金經理將按照對全球及中國的宏觀經濟週期、財政政策及貨幣政策的預期而利用人民幣利率一般水平的預期變化來設置投資組合。投資組合將由不同到期日和信貸質素的人民幣收益工具及銀行存款組成，以及投資組合中的每一種工具均會根據廣泛的內部及外部基本因素研究來選擇。

基金策略

基金經理透過積極管理人民幣收益工具附帶的主要風險：存續期、年期結構、行業分配、產品選擇及信貸評級（如適用）以取得投資回報。

基金經理將按照對全球及中國的宏觀經濟週期、財政政策及貨幣政策的預期而利用人民幣利率一般水平的預期變化來設置投資組合。投資組合將由不同到期日和信貸質素的人民幣收益工具及銀行存款組成，以及投資組合中的每一種工具均會根據廣泛的內部及外部基本因素研究來選擇。

基本資料
最低投資額:	A 類人民幣：人民幣10,000元 A 類港元：10,000港元 A 類美元：1,000美元 A 類英鎊：1,000英鎊 A 類歐元：1,000歐元 A 類澳元：1,000澳元 A類人民幣（每月派息）：人民幣10,000元 A類港元（每月派息）：10,000港元 A類美元（每月派息）：1,000美元 A 類（累積）人民幣：人民幣10,000元 A 類（累積）港元：10,000港元 A 類（累積）美元：1,000美元 A 類（累積）英鎊：1,000英鎊 A 類（累積）歐元：1,000歐元 A 類（累積）澳元：1,000澳元
最低持有額:	所持單位最低總值: A 類人民幣：人民幣10,000元 A 類港元：10,000港元 A 類美元：1,000美元 A 類英鎊：1,000英鎊 A 類歐元：1,000歐元 A 類澳元：1,000澳元 A類人民幣（每月派息）：人民幣10,000元 A類港元（每月派息）：10,000港元 A類美元（每月派息）：1,000美元 A 類（累積）人民幣：人民幣10,000元 A 類（累積）港元：10,000港元 A 類（累積）美元：1,000美元 A 類（累積）英鎊：1,000英鎊 A 類（累積）歐元：1,000歐元 A 類（累積）澳元：1,000澳元
最低贖回額:	所持單位最低總值: A 類人民幣：人民幣10,000元 A 類港元：10,000港元 A 類美元：1,000美元 A 類英鎊：1,000英鎊 A 類歐元：1,000歐元 A 類澳元：1,000澳元 A類人民幣（每月派息）：人民幣10,000元 A類港元（每月派息）：10,000港元 A類美元（每月派息）：1,000美元 A 類（累積）人民幣：人民幣10,000 元 A 類（累積）港元：10,000港元 A 類（累積）美元：1,000美元 A 類（累積）英鎊：1,000英鎊 A 類（累積）歐元：1,000歐元 A 類（累積）澳元：1,000澳元
認購費:	最高為 5%
轉換費:	1% (基金單位可以進行轉換，惟須受說明書内的限制所規限，並且子基金的人民幣計價單位與子基金或其他子基金（如有）以另一貨幣計價的單位之間不獲准進行轉換。)
管理費:	每年1%
財政年度終結日:	六月三十日
受託人:	中銀國際英國保誠信託有限公司

代號
ISIN 代號	人民幣類別: HK0000079084 ; 港元類別: HK0000096476 ; 美元類別: HK0000096484 ; 英鎊類別: HK0000907995 ; 歐元類別: HK0000908001 ; 澳元類別: HK0000908019 ; 人民幣類別 (每月派息): HK0000943230 ; 港元類別 (每月派息): HK0000943248 ; 美元類別 (每月派息): HK0000943255 ; A類(累積)人民幣: HK0000688108 ; A類(累積)港元: HK0000688116 ; A類(累積)美元: HK0000688124 ; A類(累積)英鎊: HK0000908027 ; A類(累積)歐元: HK0000908035 ; A類(累積)澳元: HK0000908043
彭博代號	人民幣類別: PARRMBA HK ; 港元類別: PARAHKD HK ; 美元類別: PARAUSD HK ; 英鎊類別: PINRMAG HK ; 歐元類別: PINGAER HK ; 澳元類別: PINRMAA HK ; 人民幣類別 (每月派息): PINSARM HK ; 港元類別 (每月派息): PINSAHK HK ; 美元類別 (每月派息): PINSGAU HK ; A類(累積)人民幣: PICSBAC HK ; A類(累積)港元: PARAAHK HK ; A類(累積)美元: PARAAUS HK ; A類(累積)英鎊: PINRAAG HK ; A類(累積)歐元: PINCHAE HK ; A類(累積)澳元: PINCHSA HK
路透代號	人民幣類別: LP68090801 ; 港元類別: LP68180641 ; 美元類別: LP68180642 ; A類(累積)人民幣 ; A類(累積)港元 ; A類(累積)美元
Lipper ID	人民幣類別: 68090801 ; 港元類別: 68180641 ; 美元類別: 68180642 ; A類(累積)人民幣 ; A類(累積)港元 ; A類(累積)美元

派息記錄 ⁽³⁾

基金成立日期: 28/04/2011

記錄日	除淨日	派付日	派息(每單位)
			A類人民幣	A類港元	A類美元	A類人民幣（每月派息）	A類港元（每月派息）	A類美元（每月派息）
15/01/2025	16/01/2025	23/01/2025	N/A	N/A	N/A	0.30	0.29	0.03
16/12/2024	17/12/2024	24/12/2024	1.97	1.78	0.16	0.30	0.30	0.03
15/11/2024	18/11/2024	25/11/2024	N/A	N/A	N/A	0.30	0.30	0.03
15/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	N/A	N/A	N/A	0.31	0.31	0.03
16/09/2024	17/09/2024	25/09/2024	N/A	N/A	N/A	0.31	0.31	0.03
15/08/2024	16/08/2024	23/08/2024	N/A	N/A	N/A	0.31	0.30	0.03
15/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	N/A	N/A	N/A	0.37	0.36	0.04
17/06/2024	18/06/2024	25/06/2024	1.54	1.30	0.16	0.37	0.36	0.04
16/05/2024	17/05/2024	24/05/2024	N/A	N/A	N/A	0.37	0.36	0.04
15/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	N/A	N/A	N/A	0.37	0.36	0.04
15/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	N/A	N/A	N/A	0.37	0.37	0.04
15/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	N/A	N/A	N/A	0.37	0.37	0.04
15/01/2024	16/01/2024	23/01/2024	N/A	N/A	N/A	0.37	0.37	0.04
15/12/2023	18/12/2023	27/12/2023	0.74	0.65	0.06	0.37	0.37	0.04
15/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	N/A	N/A	N/A	0.37	0.36	0.04
16/10/2023	17/10/2023	25/10/2023	N/A	N/A	N/A	0.37	0.37	0.04
15/09/2023	18/09/2023	25/09/2023	N/A	N/A	N/A	0.37	0.37	0.04
15/08/2023	16/08/2023	23/08/2023	N/A	N/A	N/A	0.37	0.38	0.04
28/06/2023	29/06/2023	07/07/2023	2.40	2.65	0.27	N/A	N/A	N/A
28/12/2021	29/12/2021	07/01/2022	1.21	0.81	0.11	N/A	N/A	N/A
24/06/2021	25/06/2021	08/07/2021	1.21	0.49	0.14	N/A	N/A	N/A
17/12/2020	18/12/2020	08/01/2021	1.51	N/A	0.14	N/A	N/A	N/A
24/06/2020	26/06/2020	03/07/2020	1.18	N/A	0.10	N/A	N/A	N/A
27/12/2019	30/12/2019	09/01/2020	1.60	N/A	0.14	N/A	N/A	N/A
24/06/2019	25/06/2019	05/07/2019	3.24	N/A	0.23	N/A	N/A	N/A
28/12/2018	31/12/2018	21/01/2019	1.00	N/A	0.09	N/A	N/A	N/A
08/06/2018	11/06/2018	06/07/2018	1.60	N/A	0.15	N/A	N/A	N/A
14/12/2017	15/12/2017	12/01/2018	2.40	N/A	0.22	N/A	N/A	N/A
09/06/2017	12/06/2017	05/07/2017	1.70	N/A	0.15	N/A	N/A	N/A
15/12/2016	16/12/2016	13/01/2017	2.40	N/A	0.21	N/A	N/A	N/A
10/06/2016	13/06/2016	07/07/2016	1.60	1.48	0.15	N/A	N/A	N/A
16/12/2015	17/12/2015	13/01/2016	2.30	2.14	0.21	N/A	N/A	N/A
12/06/2015	15/06/2015	09/07/2015	1.55	1.52	0.15	N/A	N/A	N/A
11/12/2014	12/12/2014	07/01/2015	2.30	2.26	0.22	N/A	N/A	N/A
13/06/2014	16/06/2014	10/07/2014	2.20	2.15	0.21	N/A	N/A	N/A
12/12/2013	13/12/2013	08/01/2014	1.80	1.81	0.18	N/A	N/A	N/A
13/06/2013	14/06/2013	10/07/2013	2.45	3.10	0.40	N/A	N/A	N/A
13/12/2012	14/12/2012	09/01/2013	1.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14/06/2012	15/06/2012	10/07/2012	1.80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14/12/2011	15/12/2011	09/01/2012	1.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(3) 派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息，而不能保證日後將作出任何派息，或若宣派的話，任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。

有關基金派息成分資料的詳情, 請參閱本網站文件及通告欄發布的基金派息成分通告。

- 派息(除淨日)

A類人民幣: 年度表現(%)
2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	基金成立至今
NA	-3.84%	7.45%	4.93%	2.83%	4.56%	6.98%	5.86%	3.57%	5.03%	2.29%	2.68%	-0.68%	3.94%	2.06%	60.08%

* 自基金成立日 2011年04月28日。

A類港元: 年度表現(%)
2010	2011	2012	2013*	2014	2015	2016**	2020	2021	2022	2023	2024	基金成立至今
N/A	N/A	N/A	5.32%	0.03%	-0.97%	5.17%	0.12%	5.90%	-9.13%	1.33%	-1.54%	-2.25%

* 自單位類別成立日 2013年03月01日。
** A類港元曾於2016年9月28日被全數贖回，因此該單位類別於2016年的表現數據截至當天；該單位類別亦於2020年12月29日以100港元的單位資產淨值重新啟動。

A類美元: 年度表現(%)
2010	2011	2012	2013*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	基金成立至今
N/A	N/A	N/A	5.25%	0.10%	-1.01%	0.94%	13.24%	-1.96%	3.84%	9.31%	5.29%	-9.21%	1.28%	-0.95%	29.01%

* 自單位類別成立日 2013年03月01日。

過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
基金表現按年度終結日、資產淨值比較，加上股息回撥計算
以上數據表示該年度子基金價格的升跌。表現數據以人民幣計算，包括常規開支，撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
如該年度沒有展示過往表現，表示數據不足

A類(累積) 港元: 年度表現(%)
2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	基金成立至今
N/A	N/A	N/A	4.60%	-9.27%	1.36%	-1.49%	-3.61%

* 自單位類別成立日 2021年03月01日。

A類(累積) 美元: 年度表現(%)
2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024	基金成立至今
N/A	N/A	N/A	4.50%	-8.52%	1.26%	-0.41%	-2.10%

* 自單位類別成立日 2021年03月01日。

過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
基金表現按年度終結日、資產淨值比較，加上股息回撥計算
以上數據表示該年度子基金價格的升跌。表現數據以人民幣計算，包括常規開支，撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
如該年度沒有展示過往表現，表示數據不足

A類人民幣（每月派息） : 年度表現(%)
2024	基金成立至今
2.03%	3.11%

A類港元（每月派息） : 年度表現(%)
2024	基金成立至今
-1.50%	1.20%

A類美元（每月派息） : 年度表現(%)
2024	基金成立至今
-0.97%	1.57%

A類人民幣: 累積表現(%)
1 個月	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年
0.13%	0.93%	0.67%	0.71%	2.29%	5.67%	10.59%

總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息（如有）再投資以人民幣計算。

A類港元: 累積表現(%)
1 個月	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年
1.09%	-1.40%	-1.72%	1.69%	N/A	N/A	N/A

總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息（如有）再投資以港元計算。

A類美元: 累積表現(%)
1 個月	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年
1.06%	-1.58%	-1.80%	1.42%	1.26%	-7.90%	5.74%

總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息（如有）再投資以美元計算。

所報表現為中國平安資產管理（香港）有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動，所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現，亦非未來回報的指引。

A類(累積) 港元: 累積表現(%)
1 個月	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年
1.11%	-1.37%	-1.69%	1.72%	0.86%	-8.02%	N/A

A類(累積) 美元: 累積表現(%)
1 個月	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	3 年	5 年
1.03%	-1.41%	-1.51%	1.56%	1.98%	-6.67%	N/A

日期	每單位資產淨值 (人民幣)	派息(除息日)
04/02/2025	104.56	0.00
03/02/2025	104.77	0.00
28/01/2025	104.44	0.00
27/01/2025	104.37	0.00
24/01/2025	104.17	0.00
23/01/2025	104.37	0.00
22/01/2025	104.31	0.00
21/01/2025	104.26	0.00
20/01/2025	104.28	0.00
17/01/2025	104.42	0.00

基金經理評論
12月回顧本基金於12月份的回報率為0.06%，年初至今以人民幣計值的回報率為2.06%^。 12月，由於債券市場氣氛依然熱烈，在岸人民幣債券收益率曲線呈牛市趨平走勢，且債市投資者試圖為應對減息而提前部署持倉。 12月，隨著離岸人民幣走弱，離岸流動資金已然枯竭。為此，我們增加離岸人民幣配置，以期受惠於收益率更高的環境。我們的持倉仍然妥善分散至不同行業和地區，大多數是投資級別債券，並以較低比重持有房地產及地方城投平台板塊。展望中國在2022年第四季經歷疫後重啟令經濟回暖，但因持續時間短暫，所有中國資產的息率均持續走低。最關乎本基金的資產息率是中國政府債券收益率，儘管其在持續走低趨勢中有短暫回升，但趨勢明顯，10年期中國政府債券收益率歷史上首次跌破2%。12月，由於在岸債市投資者繼續為未來幾輪減息部署持倉，其收益率曲線繼續呈牛市趨平走勢。在過往評論中，我們認為中國要重振經濟所需要做的不僅限於減息，即針對中國貧困人口推行財政刺激措施，特別是刺激消費措施。近期政府已出台若干針對消費活動的政策，但我們認為該等政策仍未帶動消費，原因是政策範圍較窄，且並未針對中國最弱勢的群體。通縮問題仍然根深蒂固，因此即使債券收益率大幅下降，實質利率仍處於高位水平。從社會融資總量數據印證，信貸脈衝表現平淡，加上金融機構擴大資產負債表，這引致投資者對優質資產的需求飆升，但市場缺乏優質的可投資資產。我們相信，只要這種狀況持續不變，將繼續導致利率和信用債息差於較長期回落。展望2025年，我們預期會有更多輪減息，因為減息是阻力最少的路徑，因此我們繼續預期中國所有資產的息率將會下降，包括銀行存款利率及保單利率，乃至官方政策利率。相較其他已發展國家的固定收益債券市場，人民幣債券顯然將繼續受惠於政策出台和實施，特別是從經調整波動性的角度來看。展望2025年，我們認為美元兌人民幣匯率將會回軟，但相較中國外匯交易中心（CFETS）的一籃子貨幣匯率，其貶值幅度將不會過大。至於具體幅度，這將取決於特朗普政府最終實施的政策，尤其是關稅相關政策。我們認為，中國人民銀行（人行）仍希望保持人民幣匯率穩定，最近離岸人民幣流動資金已愈發枯竭，因此短期債券收益率已然飆升。我們相信，此亦是人行為防止人民幣無序貶值所採取的措施。我們堅持認為，人行願意看到人民幣匯率的上下擺動是反映整體經濟趨勢，而非通過進一步大幅貶值用作支撐出口的干預工具。從中長期來看，國際地緣政治及國內經濟的走向，將成為來年人民幣走勢的主要決定性因素。註：CNH代表離岸人民幣。點心債券即離岸人民幣債券。 ^ 基於A類人民幣。基金分佈：基金分佈為截至指定日期所投資資產類別（即歸屬於單位持有人之淨資產）的百分比。本基金的資產類別基於本金在一般市場情況下的主要投資。本基金可隨時改動資產類別之分佈而無須事先另行通知。「其他」包括截至指定日期的其他應付及應收款項（應收利息除外）。或因存在尚未交收的交活動及運營開支，導致其暫時呈現負數。因調整至最接近之數值，百分比之總和或不等於100%。主要投資項目：這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應設投資於這些證券曾經或將會獲利。本基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

基金經理評論

12月回顧

本基金於12月份的回報率為0.06%，年初至今以人民幣計值的回報率為2.06%^。

12月，由於債券市場氣氛依然熱烈，在岸人民幣債券收益率曲線呈牛市趨平走勢，且債市投資者試圖為應對減息而提前部署持倉。

12月，隨著離岸人民幣走弱，離岸流動資金已然枯竭。為此，我們增加離岸人民幣配置，以期受惠於收益率更高的環境。我們的持倉仍然妥善分散至不同行業和地區，大多數是投資級別債券，並以較低比重持有房地產及地方城投平台板塊。

展望

中國在2022年第四季經歷疫後重啟令經濟回暖，但因持續時間短暫，所有中國資產的息率均持續走低。最關乎本基金的資產息率是中國政府債券收益率，儘管其在持續走低趨勢中有短暫回升，但趨勢明顯，10年期中國政府債券收益率歷史上首次跌破2%。12月，由於在岸債市投資者繼續為未來幾輪減息部署持倉，其收益率曲線繼續呈牛市趨平走勢。

在過往評論中，我們認為中國要重振經濟所需要做的不僅限於減息，即針對中國貧困人口推行財政刺激措施，特別是刺激消費措施。近期政府已出台若干針對消費活動的政策，但我們認為該等政策仍未帶動消費，原因是政策範圍較窄，且並未針對中國最弱勢的群體。通縮問題仍然根深蒂固，因此即使債券收益率大幅下降，實質利率仍處於高位水平。從社會融資總量數據印證，信貸脈衝表現平淡，加上金融機構擴大資產負債表，這引致投資者對優質資產的需求飆升，但市場缺乏優質的可投資資產。我們相信，只要這種狀況持續不變，將繼續導致利率和信用債息差於較長期回落。展望2025年，我們預期會有更多輪減息，因為減息是阻力最少的路徑，因此我們繼續預期中國所有資產的息率將會下降，包括銀行存款利率及保單利率，乃至官方政策利率。相較其他已發展國家的固定收益債券市場，人民幣債券顯然將繼續受惠於政策出台和實施，特別是從經調整波動性的角度來看。

展望2025年，我們認為美元兌人民幣匯率將會回軟，但相較中國外匯交易中心（CFETS）的一籃子貨幣匯率，其貶值幅度將不會過大。至於具體幅度，這將取決於特朗普政府最終實施的政策，尤其是關稅相關政策。我們認為，中國人民銀行（人行）仍希望保持人民幣匯率穩定，最近離岸人民幣流動資金已愈發枯竭，因此短期債券收益率已然飆升。我們相信，此亦是人行為防止人民幣無序貶值所採取的措施。我們堅持認為，人行願意看到人民幣匯率的上下擺動是反映整體經濟趨勢，而非通過進一步大幅貶值用作支撐出口的干預工具。從中長期來看，國際地緣政治及國內經濟的走向，將成為來年人民幣走勢的主要決定性因素。

註：CNH代表離岸人民幣。點心債券即離岸人民幣債券。

^ 基於A類人民幣。
基金分佈：基金分佈為截至指定日期所投資資產類別（即歸屬於單位持有人之淨資產）的百分比。本基金的資產類別基於本金在一般市場情況下的主要投資。本基金可隨時改動資產類別之分佈而無須事先另行通知。「其他」包括截至指定日期的其他應付及應收款項（應收利息除外）。或因存在尚未交收的交活動及運營開支，導致其暫時呈現負數。因調整至最接近之數值，百分比之總和或不等於100%。主要投資項目：這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應設投資於這些證券曾經或將會獲利。本基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。

十大持股
CHINA GOVT BOND 2.19% S/A 25SEP2054 CDC	13.36%
AGR BK CHINA 2.8% A 06FEB2039 SHCH	4.31%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 2.26% A 19JUL2034 CDC	4.19%
ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 3.5% A 01AUG2027	4.02%
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 2.6% A 18OCT2031	3.97%
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A PERP	3.10%
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP	3.06%
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS	3.03%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD/HK 2.97% S/A 30JAN2025	3.01%
STANDARD CHARTERED BANK 3.7% S/A 21SEP2025	3.01%

截至31.12.2024

文件
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通告
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4.	基金派息成分資料—每半年派息單位類別（12/2024）	檢視
5.	單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/12/2024）	檢視
6.	基金派息成分資料—每月派息單位類別（12/2024）	檢視
7.	單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/11/2024）	檢視
8.	基金派息成分資料—每月派息單位類別（11/2024）	檢視
9.	單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（10/10/2024）	檢視
10.	基金派息成分資料—每月派息單位類別（10/2024）	檢視
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12.	基金派息成分資料—每月派息單位類別（09/2024）	檢視
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25.	基金派息成分資料—每月派息單位類別（04/2024）	檢視
26.	單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/03/2024）	檢視
27.	基金派息成分資料—每月派息單位類別（03/2024）	檢視
28.	單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（14/02/2024）	檢視
29.	基金派息成分資料—每月派息單位類別（02/2024）	檢視
30.	單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/01/2024）	檢視
31.	基金派息成分資料—每月派息單位類別（01/2024）	檢視
32.	單位持有人派息通知書—每半年派息單位類別（12/12/2023）	檢視
33.	基金派息成分資料—每半年派息單位類別（12/2023）	檢視
34.	單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/12/2023）	檢視
35.	基金派息成分資料—每月派息單位類別（12/2023）	檢視
36.	單位持有人派息通知書（10/11/2023）	檢視
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38.	單位持有人派息通知書（13/10/2023）	檢視
39.	基金派息成分資料（10/2023）	檢視
40.	單位持有人派息通知書（13/09/2023）	檢視
41.	基金派息成分資料（09/2023）	檢視
42.	單位持有人派息通知書（14/08/2023）	檢視
43.	基金派息成分資料（08/2023）	檢視
44.	單位持有人通知書（12/07/2023）	檢視
45.	單位持有人派息通知書（23/06/2023）	檢視
46.	基金派息成分資料（06/2023）	檢視
47.	單位持有人通知書（23/12/2022）	檢視
48.	基金派息成分資料（12/2022）	檢視
49.	單位持有人通知書（01/12/2022）	檢視
50.	單位持有人補充通知書（10/11/2022）	檢視
51.	單位持有人通知書（10/11/2022）	檢視
52.	基金派息成分資料（10/2022）	檢視
53.	單位持有人通知書（18/08/2022）	檢視
54.	單位持有人派息通知書（21/12/2021）	檢視
55.	基金派息成分資料（12/2021）	檢視
56.	單位持有人派息通知書（24/06/2021）	檢視
57.	基金派息成分資料（06/2021）	檢視
58.	單位持有人通知書（10/12/2020）	檢視
59.	單位持有人通知書（06/11/2020）	檢視
60.	單位持有人通知書（19/06/2020）	檢視
61.	單位持有人通知書（29/11/2019）	檢視

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