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風險披露

• 中國平安精選投資基金系列－中國平安精選人民幣債券基金（「本基金」）主要投資於人民幣收益工具（定義見下文）。

基金價值可反覆波動，並可在一段短時期內顯著下跌。閣下可能失去部分或全部投資。本基金為投資產品，並不等同於銀行存款。對於償還本金概無任何保證。

• 本基金可投資(i)評級低於投資級別或無評級的債務證券；(ii)政府或當局發行或擔保的債務證券；(iii)具有虧損吸收功能的債務工具（在發生觸發事件時面對減值或轉換為普通股的風險，導致價值顯著或全面下降）；(iv)中國地方政府融資平台發行的城投債；及(v)資產抵押證券。該等投資項目通常均面對較高的違約、波動及流動性風險。本基金亦面臨其他與債務證券有關的風險（例如信貸/交易對手、利率、信用評級及降級、估值、信用評級機構、可換股債券以及點心債市場風險）。

• 本基金的投資集中於人民幣收益工具（定義見下文）及中國（屬新興市場）。本基金的價值與較分散投資組合的基金相比可能波動更大，且更易受到影響中國市場的不利事件的影響。投資於新興市場可能涉及額外風險，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、經濟風險、法律風險、稅務風險、結算風險及託管風險以及較大波動。本基金亦面臨人民幣貨幣及兌換風險以及中國稅務風險。

• 本基金可為對沖或投資目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令本基金面臨重大虧損風險。

• 派息概無保證。分派可以從資本中支付，等同於歸還或提取投資者的部分原有投資額，或以歸屬於該原有投資額的任何資本收益派付，可能導致每單位資產淨值即時減少。

• 閣下作出的投資決定須自行負責。閣下不應僅根據本資料作出投資決定。請參閲本基金之銷售文件及產品資料概要（包括風險因素及收費表）以獲得其他資料。

†有關人民幣收益工具之定義，請詳閱本基金的銷售文件。

基金資料

基金經理中國平安資產管理（香港）有限公司
成立日28/04/2011
資產規摸287.7 百萬人民幣 (29/05/2026)
基礎貨幣人民幣
每單位資產淨值
A類 每單位
102.93人民幣		A類(每月派息) 每單位
94.21人民幣
A類 每單位
96.21港元		A類(累積) 每單位
106.84港元		A類(每月派息) 每單位
100.36港元
A類 每單位
9.10美元		A類(累積) 每單位
不適用美元		A類(每月派息) 每單位
9.98美元
交易頻率每日 (1)
股息分派政策A類每半年分派股息一次 (2) 每月派息的類别除外

基金目標

中國平安精選人民幣債券基金（"本基金"）尋求透過主要投資於人民幣計價的定息或浮動收益工具，旨在提供包括利息收入和資本增長的總回報。

基金策略

基金經理透過積極管理人民幣收益工具附帶的主要風險：存續期、年期結構、行業分配、產品選擇及信貸評級（如適用）以取得投資回報。  
 
基金經理將按照對全球及中國的宏觀經濟週期、財政政策及貨幣政策的預期而利用人民幣利率一般水平的預期變化來設置投資組合。投資組合將由不同到期日和信貸質素的人民幣收益工具及銀行存款組成，以及投資組合中的每一種工具均會根據廣泛的內部及外部基本因素研究來選擇 。


基本資料

最低投資額:A 類人民幣：人民幣10,000元
A 類港元：10,000港元
A 類美元：1,000美元
A 類英鎊：1,000英鎊
A 類歐元：1,000歐元
A 類澳元：1,000澳元
A類人民幣（每月派息）：人民幣10,000元
A類港元（每月派息）：10,000港元
A類美元（每月派息）：1,000美元
A 類（累積）人民幣：人民幣10,000元
A 類（累積）港元：10,000港元
A 類（累積）美元：1,000美元
A 類（累積）英鎊：1,000英鎊
A 類（累積）歐元：1,000歐元
A 類（累積）澳元：1,000澳元
最低持有額:所持單位最低總值:
A 類人民幣：人民幣10,000元
A 類港元：10,000港元
A 類美元：1,000美元
A 類英鎊：1,000英鎊
A 類歐元：1,000歐元
A 類澳元：1,000澳元
A類人民幣（每月派息）：人民幣10,000元
A類港元（每月派息）：10,000港元
A類美元（每月派息）：1,000美元
A 類（累積）人民幣：人民幣10,000元
A 類（累積）港元：10,000港元
A 類（累積）美元：1,000美元
A 類（累積）英鎊：1,000英鎊
A 類（累積）歐元：1,000歐元
A 類（累積）澳元：1,000澳元
最低贖回額:所持單位最低總值:
A 類人民幣：人民幣10,000元
A 類港元：10,000港元
A 類美元：1,000美元
A 類英鎊：1,000英鎊
A 類歐元：1,000歐元
A 類澳元：1,000澳元
A類人民幣（每月派息）：人民幣10,000元
A類港元（每月派息）：10,000港元
A類美元（每月派息）：1,000美元
A 類（累積）人民幣：人民幣10,000 元
A 類（累積）港元：10,000港元
A 類（累積）美元：1,000美元
A 類（累積）英鎊：1,000英鎊
A 類（累積）歐元：1,000歐元
A 類（累積）澳元：1,000澳元
認購費:最高為 5%
轉換費:1% (基金單位可以進行轉換，惟須受說明書内的限制所規限，並且子基金的人民幣計價單位與子基金或其他子基金（如有）以另一貨幣計價的單位之間不獲准進行轉換。)
管理費:每年1%
財政年度終結日:六月三十日
受託人:中銀國際英國保誠信託有限公司

代號

ISIN 代號人民幣類別: HK0000079084 ;
港元類別: HK0000096476 ;
美元類別: HK0000096484 ;
英鎊類別: HK0000907995 ;
歐元類別: HK0000908001 ;
澳元類別: HK0000908019 ;
人民幣類別 (每月派息): HK0000943230 ;
港元類別 (每月派息): HK0000943248 ;
美元類別 (每月派息): HK0000943255 ;
A類(累積)人民幣: HK0000688108 ;
A類(累積)港元: HK0000688116 ;
A類(累積)美元: HK0000688124 ;
A類(累積)英鎊: HK0000908027 ;
A類(累積)歐元: HK0000908035 ;
A類(累積)澳元: HK0000908043
彭博代號人民幣類別: PARRMBA HK ;
港元類別: PARAHKD HK ;
美元類別: PARAUSD HK ;
英鎊類別: PINRMAG HK ;
歐元類別: PINGAER HK ;
澳元類別: PINRMAA HK ;
人民幣類別 (每月派息): PINSARM HK ;
港元類別 (每月派息): PINSAHK HK ;
美元類別 (每月派息): PINSGAU HK ;
A類(累積)人民幣: PICSBAC HK ;
A類(累積)港元: PARAAHK HK ;
A類(累積)美元: PARAAUS HK ;
A類(累積)英鎊: PINRAAG HK ;
A類(累積)歐元: PINCHAE HK ;
A類(累積)澳元: PINCHSA HK
路透代號人民幣類別: LP68090801 ;
港元類別: LP68180641 ;
美元類別: LP68180642 ;
A類(累積)人民幣 ;
A類(累積)港元 ;
A類(累積)美元
Lipper ID人民幣類別: 68090801 ;
港元類別: 68180641 ;
美元類別: 68180642 ;
A類(累積)人民幣 ;
A類(累積)港元 ;
A類(累積)美元

派息記錄 (3)

基金成立日期: 28/04/2011

記錄日除淨日派付日派息(每單位)
A類
人民幣		A類
港元		A類
美元		A類
人民幣
（每月派息）		A類
港元
（每月派息）		A類
美元
（每月派息）
15/05/2026 18/05/2026 26/05/2026 N/A N/A N/A 0.24 0.25 0.02
15/04/2026 16/04/2026 23/04/2026 N/A N/A N/A 0.24 0.25 0.02
16/03/2026 17/03/2026 24/03/2026 N/A N/A N/A 0.24 0.25 0.02
16/02/2026 20/02/2026 27/02/2026 N/A N/A N/A 0.24 0.24 0.02
15/01/2026 16/01/2026 23/01/2026 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
15/12/2025 16/12/2025 23/12/2025 3.74 3.29 0.31 0.30 0.30 0.03
17/11/2025 18/11/2025 25/11/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
15/10/2025 16/10/2025 23/10/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
15/09/2025 16/09/2025 23/09/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
15/08/2025 18/08/2025 25/08/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
18/07/2025 21/07/2025 23/07/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
16/06/2025 17/06/2025 24/06/2025 0.17 0.13 0.01 0.30 0.30 0.03
15/05/2025 16/05/2025 23/05/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.29 0.03
15/04/2025 16/04/2025 25/04/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.29 0.03
17/03/2025 18/03/2025 25/03/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
17/02/2025 18/02/2025 25/02/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
15/01/2025 16/01/2025 23/01/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.29 0.03
16/12/2024 17/12/2024 24/12/2024 1.97 1.78 0.16 0.30 0.30 0.03
15/11/2024 18/11/2024 25/11/2024 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
15/10/2024 16/10/2024 23/10/2024 N/A N/A N/A 0.31 0.31 0.03
16/09/2024 17/09/2024 25/09/2024 N/A N/A N/A 0.31 0.31 0.03
15/08/2024 16/08/2024 23/08/2024 N/A N/A N/A 0.31 0.30 0.03
15/07/2024 16/07/2024 23/07/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.36 0.04
17/06/2024 18/06/2024 25/06/2024 1.54 1.30 0.16 0.37 0.36 0.04
16/05/2024 17/05/2024 24/05/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.36 0.04
15/04/2024 16/04/2024 23/04/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.36 0.04
15/03/2024 18/03/2024 25/03/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.37 0.04
15/02/2024 16/02/2024 23/02/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.37 0.04
15/01/2024 16/01/2024 23/01/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.37 0.04
15/12/2023 18/12/2023 27/12/2023 0.74 0.65 0.06 0.37 0.37 0.04
15/11/2023 16/11/2023 23/11/2023 N/A N/A N/A 0.37 0.36 0.04
16/10/2023 17/10/2023 25/10/2023 N/A N/A N/A 0.37 0.37 0.04
15/09/2023 18/09/2023 25/09/2023 N/A N/A N/A 0.37 0.37 0.04
15/08/2023 16/08/2023 23/08/2023 N/A N/A N/A 0.37 0.38 0.04
28/06/2023 29/06/2023 07/07/2023 2.40 2.65 0.27 N/A N/A N/A
28/12/2021 29/12/2021 07/01/2022 1.21 0.81 0.11 N/A N/A N/A
24/06/2021 25/06/2021 08/07/2021 1.21 0.49 0.14 N/A N/A N/A
17/12/2020 18/12/2020 08/01/2021 1.51 N/A 0.14 N/A N/A N/A
24/06/2020 26/06/2020 03/07/2020 1.18 N/A 0.10 N/A N/A N/A
27/12/2019 30/12/2019 09/01/2020 1.60 N/A 0.14 N/A N/A N/A
24/06/2019 25/06/2019 05/07/2019 3.24 N/A 0.23 N/A N/A N/A
28/12/2018 31/12/2018 21/01/2019 1.00 N/A 0.09 N/A N/A N/A
08/06/2018 11/06/2018 06/07/2018 1.60 N/A 0.15 N/A N/A N/A
14/12/2017 15/12/2017 12/01/2018 2.40 N/A 0.22 N/A N/A N/A
09/06/2017 12/06/2017 05/07/2017 1.70 N/A 0.15 N/A N/A N/A
15/12/2016 16/12/2016 13/01/2017 2.40 N/A 0.21 N/A N/A N/A
10/06/2016 13/06/2016 07/07/2016 1.60 1.48 0.15 N/A N/A N/A
16/12/2015 17/12/2015 13/01/2016 2.30 2.14 0.21 N/A N/A N/A
12/06/2015 15/06/2015 09/07/2015 1.55 1.52 0.15 N/A N/A N/A
11/12/2014 12/12/2014 07/01/2015 2.30 2.26 0.22 N/A N/A N/A
13/06/2014 16/06/2014 10/07/2014 2.20 2.15 0.21 N/A N/A N/A
12/12/2013 13/12/2013 08/01/2014 1.80 1.81 0.18 N/A N/A N/A
13/06/2013 14/06/2013 10/07/2013 2.45 3.10 0.40 N/A N/A N/A
13/12/2012 14/12/2012 09/01/2013 1.10 N/A N/A N/A N/A N/A
14/06/2012 15/06/2012 10/07/2012 1.80 N/A N/A N/A N/A N/A
14/12/2011 15/12/2011 09/01/2012 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A

(3) 派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息，而不能保證日後將作出任何派息，或若宣派的話，任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。

有關基金派息成分資料的詳情, 請參閱本網站文件及通告欄發布的基金派息成分通告。

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 - 派息(除淨日)


A類 人民幣: 年度表現(%)
20102011*20122013201420152016201720182019202020212022202320242025 基金成立至今
NA-3.84%7.45%4.93%2.83%4.56%6.98%5.86%3.57%5.03%2.29%2.68%-0.68%3.94%2.06%2.31% 63.61%

* 自基金成立日 2011年04月28日。

A類 港元: 年度表現(%)
2010201120122013*201420152016**202020212022202320242025 基金成立至今
N/AN/AN/A5.32%0.03%-0.97%5.17%0.12%5.90%-9.13%1.33%-1.54%7.71% 8.30%

 * 自單位類別成立日 2013年03月01日。
** A類港元曾於2016年9月28日被全數贖回，因此該單位類別於2016年的表現數據截至當天；該單位類別亦於2020年12月29日以100港元的單位資產淨值重新啟動。

A類 美元: 年度表現(%)
2010201120122013*201420152016201720182019202020212022202320242025 基金成立至今
N/AN/AN/A5.25%0.10%-1.01%0.94%13.24%-1.96%3.84%9.31%5.29%-9.21%1.28%-0.95%7.49% 42.04%

*  自單位類別成立日 2013年03月01日。

  • 過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
  • 基金表現按年度終結日、資產淨值比較，加上股息回撥計算
  • 以上數據表示該年度子基金價格的升跌。表現數據以有關單位類別的類別貨幣計算，包括常規開支，撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
  • 如該年度沒有展示過往表現，表示數據不足
 

A類(累積) 港元: 年度表現(%)
2018201920202021*2022202320242025 基金成立至今
N/AN/AN/A4.60%-9.27%1.36%-1.49%7.77% 6.84%

*  自單位類別成立日 2021年03月01日。

A類(累積) 美元: 年度表現(%)
2018201920202021*2022202320242025 基金成立至今
N/AN/AN/A4.50%-8.52%1.26%-0.41%2.30% 2.40%

*  自單位類別成立日 2021年03月01日。

  • 過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
  • 基金表現按年度終結日、資產淨值比較，加上股息回撥計算
  • 以上數據表示該年度子基金價格的升跌。表現數據以人民幣計算，包括常規開支，撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
  • 如該年度沒有展示過往表現，表示數據不足

A類人民幣（每月派息） : 年度表現(%)
20242025 基金成立至今
2.03%2.27% 5.34%

A類港元（每月派息） : 年度表現(%)
20242025 基金成立至今
-1.50%7.76% 12.16%

A類美元（每月派息） : 年度表現(%)
20242025 基金成立至今
-0.97%7.50% 11.82%

A類 人民幣: 累積表現(%)
1 個月 3 個月 6 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年
0.24% 0.21% 0.62% 0.62% 2.30% 6.14% 9.81%

總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息（如有）再投資以人民幣計算。

A類 港元: 累積表現(%)
1 個月 3 個月 6 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年
1.28% 2.67% 5.68% 4.60% N/A N/A N/A

總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息（如有）再投資以港元計算。

A類 美元: 累積表現(%)
1 個月 3 個月 6 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年
1.22% 2.36% 4.96% 3.88% 8.71% 10.80% 3.57%

總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息（如有）再投資以美元計算。

所報表現為中國平安資產管理（香港）有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動，所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現，亦非未來回報的指引。


A類(累積) 港元: 累積表現(%)
1 個月 3 個月 6 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年
1.29% 2.67% 5.71% 4.62% 8.60% 10.93% N/A

A類(累積) 美元: 累積表現(%)
1 個月 3 個月 6 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.49% 6.00% N/A


所報表現為中國平安資產管理（香港）有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動，所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現，亦非未來回報的指引。


日期

每單位資產淨值 (人民幣)

派息(除息日)
01/06/2026102.930.00
29/05/2026102.860.00
28/05/2026102.840.00
27/05/2026102.850.00
26/05/2026102.840.00
22/05/2026102.800.00
21/05/2026102.800.00
20/05/2026102.820.00
19/05/2026102.820.00
18/05/2026102.790.00

基金經理評論

4月回顧

本基金於4月份的回報率為0.13%，年初至今以人民幣計值的回報率為0.37%^。

4月份，在岸人民幣債券收益率曲線呈牛市趨平走勢。在流動性異常寬鬆的環境下，加上理財產品資金大量流入債券基金，導致短期債券收益率和長期債券收益率雙雙下滑。  通脹和美伊衝突引發的地緣政治憂慮影響甚微。月內，我們維持離岸人民幣配置，我們的持倉仍然廣泛分佈於不同行業和地區，主要集中於投資級別債券，地方政府融資平台的持倉比重較低。

 

展望

2026年4月，中國債券市場全線走高，收益率曲線趨平。中國人民銀行保持寬鬆的立場。4月份，中國人民銀行透過逆回購、中期借貸便利和買斷式回購而錄得淨回籠資金約9,300億元人民幣，低於3月份的1.14萬億元人民幣。儘管如此，融資環境仍大幅放寬，DR001利率平均下降至1.22%左右，DR007利率平均下降至1.35%左右，自2023年8月以來首次低於政策利率，背後支持因素包括信貸需求疲弱及整體流動性的結構性變化。

機構投資者行為出現明顯分歧。短期利率受到資金寬鬆的支持，其中大額可轉讓定期存單利率屢創新低。長期利率受理財產品資金流入的帶動，這些資金大舉買入債券基金而推低收益率。然而，臨近月底，隨著10年期收益率跌破1.75%的關鍵水平，獲利回吐盤湧現，債市上漲勢頭戛然而止。銀行和保險公司維持觀望態度，銀行賣出長期債券，為即將發行的政府債券騰出資金。

經濟基本因素方面，市場焦點是名義增長率。4月的採購經理指數（PMI）為50.3，這受到出口和價格因素的支持，但內需改善程度不大。通脹方面，在油價飆升的滯後效應引領下，4月份工業生產者出廠價格指數（PPI）和居民消費價格指數（CPI）數據料將反映更大壓力。對債券市場的影響仍然有限。

展望未來，債券市場預期將從平穩上行轉為窄幅上落走勢。4月份出現的異常寬鬆流動性不大可能持續，資金利率預期將趨近政策利率。理財產品帶來的「資金寬裕」環境亦可能在5月份退卻。需重點關注以下指標：1)政府債券發行速度及其對流動性的影響；2)中國人民銀行對中期流動性操作的立場；及3)美國總統可能訪華及其對承險意欲的影響。

我們仍看好離岸人民幣債券。離岸人民幣債券受惠於扶持性政策，與其他已發展國家固定收益市場相比，其經匯率及波動性調整的價值更具吸引力。雖然離岸人民幣債券相對於在岸債券市場規模較小，但隨著人民幣國際化進程推進，預計其規模將擴大。離岸人民幣債券通常較在岸同類證券提供更高的收益率，並提供多元化效益。因此，本基金在離岸市場的持倉仍屬超配水平。

註：CNH代表離岸人民幣。點心債券即離岸人民幣債券。

^ 基於A類人民幣。
基金分佈：基金分佈為截至指定日期所投資資產類別（即歸屬於單位持有人之淨資產）的百分比。本基金的資產類別基於本金在一般市場情況下的主要投資。本基金可隨時改動資產類別之分佈而無須事先另行通知。「其他」包括截至指定日期的其他應付及應收款項（應收利息除外）。或因存在尚未交收的交活動及運營開支，導致其暫時呈現負數。因調整至最接近之數值，百分比之總和或不等於100%。主要投資項目：這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應設投資於這些證券曾經或將會獲利。本基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。


十大持股

HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP8.17%
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC 3.35% A 01SEP20287.24%
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.16% A 03JUN20346.32%
EMIRATES NBD BANK PJSC 3.1% A 18JUL20355.84%
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD 3.45% S/A 22JUL20355.03%
MASHREQBANK PSC 3.6% 25SEP20293.67%
BNP PARIBAS SA 3.6% A 17AUG20313.58%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2.65% S/A 28MAY20283.57%
SNB FUNDING LTD 3.1% A 23JUN20353.56%
BANK OF EAST ASIA LTD 2.95% S/A 09SEP20293.54%

截至30.04.2026

文件

1.說明書檢視
2.產品資料概要檢視
3.年度報告檢視
4.中期報告檢視
5.基金月報檢視

通告

1.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/05/2026）檢視
2.基金派息成分資料—每月派息單位類別（05/2026）檢視
3.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（10/04/2026）檢視
4.基金派息成分資料—每月派息單位類別（04/2026）檢視
5.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/03/2026）檢視
6.基金派息成分資料—每月派息單位類別（03/2026）檢視
7.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（09/02/2026）檢視
8.基金派息成分資料—每月派息單位類別（02/2026）檢視
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10.基金派息成分資料—每月派息單位類別（01/2026）檢視
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12.基金派息成分資料—每半年派息單位類別（12/2025）檢視
13.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/12/2025）檢視
14.基金派息成分資料—每月派息單位類別（12/2025）檢視
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30.基金派息成分資料—每月派息單位類別（05/2025）檢視
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34.基金派息成分資料—每月派息單位類別（03/2025）檢視
35.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（13/02/2025）檢視
36.基金派息成分資料—每月派息單位類別（02/2025）檢視
37.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（10/01/2025）檢視
38.基金派息成分資料—每月派息單位類別（01/2025）檢視
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40.基金派息成分資料—每半年派息單位類別（12/2024）檢視
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42.基金派息成分資料—每月派息單位類別（12/2024）檢視
43.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/11/2024）檢視
44.基金派息成分資料—每月派息單位類別（11/2024）檢視
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46.基金派息成分資料—每月派息單位類別（10/2024）檢視
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48.基金派息成分資料—每月派息單位類別（09/2024）檢視
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50.基金派息成分資料—每月派息單位類別（08/2024）檢視
51.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（12/07/2024）檢視
52.基金派息成分資料—每月派息單位類別（07/2024）檢視
53.單位持有人派息通知書—每半年派息單位類別（12/06/2024）檢視
54.基金派息成分資料—每半年派息單位類別（06/2024）檢視
55.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（12/06/2024）檢視
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79.基金派息成分資料（08/2023）檢視
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84.基金派息成分資料（12/2022）檢視
85.單位持有人通知書（01/12/2022）檢視
86.單位持有人補充通知書（10/11/2022）檢視
87.單位持有人通知書（10/11/2022）檢視
88.基金派息成分資料（10/2022）檢視
89.單位持有人通知書（18/08/2022）檢視
90.單位持有人派息通知書（21/12/2021）檢視
91.基金派息成分資料（12/2021）檢視
92.單位持有人派息通知書（24/06/2021）檢視
93.基金派息成分資料（06/2021）檢視
94.單位持有人通知書（10/12/2020）檢視
95.單位持有人通知書（06/11/2020）檢視
96.單位持有人通知書（19/06/2020）檢視
97.單位持有人通知書（29/11/2019）檢視

(1) 基金可於任何「營業日」交易。
(2) 現時為6月及12月。按基金經理酌情決定，以及不保證任何最低派息金額。

中國平安精選投資基金系列－中國平安精選人民幣債券基金（“本基金”)已獲香港證券及期貨事務監察委員會「證監會」認可（證監會認可不代表證監 會對本基金給予官方推薦或背書，亦不代表其對本基金的商業價值或其表現作出保證。此並不指本基金適合所有投資者，亦不指本基金對任何特定投資者或類別投資者的適合性作出背書）。本網站資料是取自中國平安資產管理（香港）有限公司（“中國平安資產管理（香港）”）相信可靠的來源所編寫。就由外界提供的資料（如披露），中國平安資產管理（香港）相信是準確及完整的。本網站僅供參考之用，並非投資要約。投資涉及風險，投資者不應單憑本網站而作出投資決定。過去表現不代表將來表現。基金價格可升可跌，有可能令投資者損失部分或全部投資本金。本網站由中國平安資產管理（香港）發佈，並未經證監會審核。

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