ENG|繁體

風險披露

• 中國平安精選投資基金系列－中國平安精選人民幣債券基金（「本基金」）主要投資於人民幣收益工具（定義見下文）。

基金價值可反覆波動，並可在一段短時期內顯著下跌。閣下可能失去部分或全部投資。本基金為投資產品，並不等同於銀行存款。對於償還本金概無任何保證。

• 本基金可投資(i)評級低於投資級別或無評級的債務證券；(ii)政府或當局發行或擔保的債務證券；(iii)具有虧損吸收功能的債務工具（在發生觸發事件時面對減值或轉換為普通股的風險，導致價值顯著或全面下降）；(iv)中國地方政府融資平台發行的城投債；及(v)資產抵押證券。該等投資項目通常均面對較高的違約、波動及流動性風險。本基金亦面臨其他與債務證券有關的風險（例如信貸/交易對手、利率、信用評級及降級、估值、信用評級機構、可換股債券以及點心債市場風險）。

• 本基金的投資集中於人民幣收益工具（定義見下文）及中國（屬新興市場）。本基金的價值與較分散投資組合的基金相比可能波動更大，且更易受到影響中國市場的不利事件的影響。投資於新興市場可能涉及額外風險，例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、經濟風險、法律風險、稅務風險、結算風險及託管風險以及較大波動。本基金亦面臨人民幣貨幣及兌換風險以及中國稅務風險。

• 本基金可為對沖或投資目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令本基金面臨重大虧損風險。

• 派息概無保證。分派可以從資本中支付，等同於歸還或提取投資者的部分原有投資額，或以歸屬於該原有投資額的任何資本收益派付，可能導致每單位資產淨值即時減少。

• 閣下作出的投資決定須自行負責。閣下不應僅根據本資料作出投資決定。請參閲本基金之銷售文件及產品資料概要（包括風險因素及收費表）以獲得其他資料。

†有關人民幣收益工具之定義，請詳閱本基金的銷售文件。

基金資料

基金經理中國平安資產管理（香港）有限公司
成立日28/04/2011
資產規摸495.7 百萬人民幣 (31/03/2025)
基礎貨幣人民幣
每單位資產淨值
A類 每單位
103.90人民幣		A類(每月派息) 每單位
95.52人民幣
A類 每單位
88.83港元		A類(累積) 每單位
95.04港元		A類(每月派息) 每單位
93.03港元
A類 每單位
8.48美元		A類(累積) 每單位
不適用美元		A類(每月派息) 每單位
9.33美元
交易頻率每日 (1)
股息分派政策A類每半年分派股息一次 (2) 每月派息的類别除外

基金目標

中國平安精選人民幣債券基金（"本基金"）尋求透過主要投資於人民幣計價的定息或浮動收益工具，旨在提供包括利息收入和資本增長的總回報。

基金策略

基金經理透過積極管理人民幣收益工具附帶的主要風險：存續期、年期結構、行業分配、產品選擇及信貸評級（如適用）以取得投資回報。  
 
基金經理將按照對全球及中國的宏觀經濟週期、財政政策及貨幣政策的預期而利用人民幣利率一般水平的預期變化來設置投資組合。投資組合將由不同到期日和信貸質素的人民幣收益工具及銀行存款組成，以及投資組合中的每一種工具均會根據廣泛的內部及外部基本因素研究來選擇 。


基本資料

最低投資額:A 類人民幣：人民幣10,000元
A 類港元：10,000港元
A 類美元：1,000美元
A 類英鎊：1,000英鎊
A 類歐元：1,000歐元
A 類澳元：1,000澳元
A類人民幣（每月派息）：人民幣10,000元
A類港元（每月派息）：10,000港元
A類美元（每月派息）：1,000美元
A 類（累積）人民幣：人民幣10,000元
A 類（累積）港元：10,000港元
A 類（累積）美元：1,000美元
A 類（累積）英鎊：1,000英鎊
A 類（累積）歐元：1,000歐元
A 類（累積）澳元：1,000澳元
最低持有額:所持單位最低總值:
A 類人民幣：人民幣10,000元
A 類港元：10,000港元
A 類美元：1,000美元
A 類英鎊：1,000英鎊
A 類歐元：1,000歐元
A 類澳元：1,000澳元
A類人民幣（每月派息）：人民幣10,000元
A類港元（每月派息）：10,000港元
A類美元（每月派息）：1,000美元
A 類（累積）人民幣：人民幣10,000元
A 類（累積）港元：10,000港元
A 類（累積）美元：1,000美元
A 類（累積）英鎊：1,000英鎊
A 類（累積）歐元：1,000歐元
A 類（累積）澳元：1,000澳元
最低贖回額:所持單位最低總值:
A 類人民幣：人民幣10,000元
A 類港元：10,000港元
A 類美元：1,000美元
A 類英鎊：1,000英鎊
A 類歐元：1,000歐元
A 類澳元：1,000澳元
A類人民幣（每月派息）：人民幣10,000元
A類港元（每月派息）：10,000港元
A類美元（每月派息）：1,000美元
A 類（累積）人民幣：人民幣10,000 元
A 類（累積）港元：10,000港元
A 類（累積）美元：1,000美元
A 類（累積）英鎊：1,000英鎊
A 類（累積）歐元：1,000歐元
A 類（累積）澳元：1,000澳元
認購費:最高為 5%
轉換費:1% (基金單位可以進行轉換，惟須受說明書内的限制所規限，並且子基金的人民幣計價單位與子基金或其他子基金（如有）以另一貨幣計價的單位之間不獲准進行轉換。)
管理費:每年1%
財政年度終結日:六月三十日
受託人:中銀國際英國保誠信託有限公司

代號

ISIN 代號人民幣類別: HK0000079084 ;
港元類別: HK0000096476 ;
美元類別: HK0000096484 ;
英鎊類別: HK0000907995 ;
歐元類別: HK0000908001 ;
澳元類別: HK0000908019 ;
人民幣類別 (每月派息): HK0000943230 ;
港元類別 (每月派息): HK0000943248 ;
美元類別 (每月派息): HK0000943255 ;
A類(累積)人民幣: HK0000688108 ;
A類(累積)港元: HK0000688116 ;
A類(累積)美元: HK0000688124 ;
A類(累積)英鎊: HK0000908027 ;
A類(累積)歐元: HK0000908035 ;
A類(累積)澳元: HK0000908043
彭博代號人民幣類別: PARRMBA HK ;
港元類別: PARAHKD HK ;
美元類別: PARAUSD HK ;
英鎊類別: PINRMAG HK ;
歐元類別: PINGAER HK ;
澳元類別: PINRMAA HK ;
人民幣類別 (每月派息): PINSARM HK ;
港元類別 (每月派息): PINSAHK HK ;
美元類別 (每月派息): PINSGAU HK ;
A類(累積)人民幣: PICSBAC HK ;
A類(累積)港元: PARAAHK HK ;
A類(累積)美元: PARAAUS HK ;
A類(累積)英鎊: PINRAAG HK ;
A類(累積)歐元: PINCHAE HK ;
A類(累積)澳元: PINCHSA HK
路透代號人民幣類別: LP68090801 ;
港元類別: LP68180641 ;
美元類別: LP68180642 ;
A類(累積)人民幣 ;
A類(累積)港元 ;
A類(累積)美元
Lipper ID人民幣類別: 68090801 ;
港元類別: 68180641 ;
美元類別: 68180642 ;
A類(累積)人民幣 ;
A類(累積)港元 ;
A類(累積)美元

派息記錄 (3)

基金成立日期: 28/04/2011

記錄日除淨日派付日派息(每單位)
A類
人民幣		A類
港元		A類
美元		A類
人民幣
（每月派息）		A類
港元
（每月派息）		A類
美元
（每月派息）
17/03/2025 18/03/2025 25/03/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
17/02/2025 18/02/2025 25/02/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
15/01/2025 16/01/2025 23/01/2025 N/A N/A N/A 0.30 0.29 0.03
16/12/2024 17/12/2024 24/12/2024 1.97 1.78 0.16 0.30 0.30 0.03
15/11/2024 18/11/2024 25/11/2024 N/A N/A N/A 0.30 0.30 0.03
15/10/2024 16/10/2024 23/10/2024 N/A N/A N/A 0.31 0.31 0.03
16/09/2024 17/09/2024 25/09/2024 N/A N/A N/A 0.31 0.31 0.03
15/08/2024 16/08/2024 23/08/2024 N/A N/A N/A 0.31 0.30 0.03
15/07/2024 16/07/2024 23/07/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.36 0.04
17/06/2024 18/06/2024 25/06/2024 1.54 1.30 0.16 0.37 0.36 0.04
16/05/2024 17/05/2024 24/05/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.36 0.04
15/04/2024 16/04/2024 23/04/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.36 0.04
15/03/2024 18/03/2024 25/03/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.37 0.04
15/02/2024 16/02/2024 23/02/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.37 0.04
15/01/2024 16/01/2024 23/01/2024 N/A N/A N/A 0.37 0.37 0.04
15/12/2023 18/12/2023 27/12/2023 0.74 0.65 0.06 0.37 0.37 0.04
15/11/2023 16/11/2023 23/11/2023 N/A N/A N/A 0.37 0.36 0.04
16/10/2023 17/10/2023 25/10/2023 N/A N/A N/A 0.37 0.37 0.04
15/09/2023 18/09/2023 25/09/2023 N/A N/A N/A 0.37 0.37 0.04
15/08/2023 16/08/2023 23/08/2023 N/A N/A N/A 0.37 0.38 0.04
28/06/2023 29/06/2023 07/07/2023 2.40 2.65 0.27 N/A N/A N/A
28/12/2021 29/12/2021 07/01/2022 1.21 0.81 0.11 N/A N/A N/A
24/06/2021 25/06/2021 08/07/2021 1.21 0.49 0.14 N/A N/A N/A
17/12/2020 18/12/2020 08/01/2021 1.51 N/A 0.14 N/A N/A N/A
24/06/2020 26/06/2020 03/07/2020 1.18 N/A 0.10 N/A N/A N/A
27/12/2019 30/12/2019 09/01/2020 1.60 N/A 0.14 N/A N/A N/A
24/06/2019 25/06/2019 05/07/2019 3.24 N/A 0.23 N/A N/A N/A
28/12/2018 31/12/2018 21/01/2019 1.00 N/A 0.09 N/A N/A N/A
08/06/2018 11/06/2018 06/07/2018 1.60 N/A 0.15 N/A N/A N/A
14/12/2017 15/12/2017 12/01/2018 2.40 N/A 0.22 N/A N/A N/A
09/06/2017 12/06/2017 05/07/2017 1.70 N/A 0.15 N/A N/A N/A
15/12/2016 16/12/2016 13/01/2017 2.40 N/A 0.21 N/A N/A N/A
10/06/2016 13/06/2016 07/07/2016 1.60 1.48 0.15 N/A N/A N/A
16/12/2015 17/12/2015 13/01/2016 2.30 2.14 0.21 N/A N/A N/A
12/06/2015 15/06/2015 09/07/2015 1.55 1.52 0.15 N/A N/A N/A
11/12/2014 12/12/2014 07/01/2015 2.30 2.26 0.22 N/A N/A N/A
13/06/2014 16/06/2014 10/07/2014 2.20 2.15 0.21 N/A N/A N/A
12/12/2013 13/12/2013 08/01/2014 1.80 1.81 0.18 N/A N/A N/A
13/06/2013 14/06/2013 10/07/2013 2.45 3.10 0.40 N/A N/A N/A
13/12/2012 14/12/2012 09/01/2013 1.10 N/A N/A N/A N/A N/A
14/06/2012 15/06/2012 10/07/2012 1.80 N/A N/A N/A N/A N/A
14/12/2011 15/12/2011 09/01/2012 1.00 N/A N/A N/A N/A N/A

(3) 派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息，而不能保證日後將作出任何派息，或若宣派的話，任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。

有關基金派息成分資料的詳情, 請參閱本網站文件及通告欄發布的基金派息成分通告。

:      :     : 
日期以100為基數基金表現 (A類人民幣)27-01-2510-02-2524-02-2510-03-2524-03-257-04-2597.59898.59999.5100100.5101101.5102102.5

 - 派息(除淨日)


A類 人民幣: 年度表現(%)
20102011*2012201320142015201620172018201920202021202220232024 基金成立至今
NA-3.84%7.45%4.93%2.83%4.56%6.98%5.86%3.57%5.03%2.29%2.68%-0.68%3.94%2.06% 59.07%

* 自基金成立日 2011年04月28日。

A類 港元: 年度表現(%)
2010201120122013*201420152016**20202021202220232024 基金成立至今
N/AN/AN/A5.32%0.03%-0.97%5.17%0.12%5.90%-9.13%1.33%-1.54% -3.62%

 * 自單位類別成立日 2013年03月01日。
** A類港元曾於2016年9月28日被全數贖回，因此該單位類別於2016年的表現數據截至當天；該單位類別亦於2020年12月29日以100港元的單位資產淨值重新啟動。

A類 美元: 年度表現(%)
2010201120122013*20142015201620172018201920202021202220232024 基金成立至今
N/AN/AN/A5.25%0.10%-1.01%0.94%13.24%-1.96%3.84%9.31%5.29%-9.21%1.28%-0.95% 27.65%

*  自單位類別成立日 2013年03月01日。

  • 過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
  • 基金表現按年度終結日、資產淨值比較，加上股息回撥計算
  • 以上數據表示該年度子基金價格的升跌。表現數據以有關單位類別的類別貨幣計算，包括常規開支，撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
  • 如該年度沒有展示過往表現，表示數據不足
 

A類(累積) 港元: 年度表現(%)
2018201920202021*202220232024 基金成立至今
N/AN/AN/A4.60%-9.27%1.36%-1.49% -4.96%

*  自單位類別成立日 2021年03月01日。

A類(累積) 美元: 年度表現(%)
2018201920202021*202220232024 基金成立至今
N/AN/AN/A4.50%-8.52%1.26%-0.41% -2.00%

*  自單位類別成立日 2021年03月01日。

  • 過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
  • 基金表現按年度終結日、資產淨值比較，加上股息回撥計算
  • 以上數據表示該年度子基金價格的升跌。表現數據以人民幣計算，包括常規開支，撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
  • 如該年度沒有展示過往表現，表示數據不足

A類人民幣（每月派息） : 年度表現(%)
2024 基金成立至今
2.03% 2.46%

A類港元（每月派息） : 年度表現(%)
2024 基金成立至今
-1.50% -0.21%

A類美元（每月派息） : 年度表現(%)
2024 基金成立至今
-0.97% 0.49%

A類 人民幣: 累積表現(%)
1 個月 3 個月 6 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年
0.33% -0.54% 0.09% 0.08% 1.07% 6.98% 9.65%

總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息（如有）再投資以人民幣計算。

A類 港元: 累積表現(%)
1 個月 3 個月 6 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年
-0.97% -0.53% -2.77% 0.26% N/A N/A N/A

總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息（如有）再投資以港元計算。

A類 美元: 累積表現(%)
1 個月 3 個月 6 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年
-0.82% -0.12% -2.61% 0.36% 0.31% -6.82% 5.90%

總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息（如有）再投資以美元計算。

所報表現為中國平安資產管理（香港）有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動，所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現，亦非未來回報的指引。


A類(累積) 港元: 累積表現(%)
1 個月 3 個月 6 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年
-0.97% -0.50% -2.73% 0.30% -0.55% -7.84% N/A

A類(累積) 美元: 累積表現(%)
1 個月 3 個月 6 個月 年初至今 1 年 3 年 5 年
0.00% 1.03% -1.31% 1.66% 1.98% -4.67% N/A


所報表現為中國平安資產管理（香港）有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動，所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現，亦非未來回報的指引。


日期

每單位資產淨值 (人民幣)

派息(除息日)
14/04/2025103.900.00
11/04/2025103.630.00
10/04/2025103.860.00
09/04/2025103.740.00
08/04/2025103.810.00
07/04/2025103.550.00
03/04/2025104.210.00
02/04/2025103.910.00
01/04/2025103.820.00
31/03/2025103.660.00

基金經理評論

2月回顧

本基金於2月份的回報率為0.18%，年初至今以人民幣計值的回報率為0.78%^。

2月份，由於在岸流動性繼續收緊，在岸人民幣債券收益率曲線呈熊市趨平走勢，而離岸人民幣債券則隨著流動性變得寬鬆而反彈。為此，我們透過對1月份的交易獲利沽貨，減少離岸人民幣債券配置，以逐漸增加在岸人民幣債券配置。我們的持倉仍然妥善分散至不同行業和地區，大多數是投資級別債券，並以較低比重持有房地產及地方城投平台板塊。

展望

中國在2022年第四季經歷疫後重啟令經濟回暖，但因持續時間短暫，所有中國資產的息率均持續走低。最關乎本基金的資產息率是中國政府債券收益率，儘管其在持續走低趨勢中有短暫回升，但趨勢明顯，10年期中國政府債券收益率歷史上首次跌破1.6%。 

隨著1月底以來在岸流動性枯竭，短期債券因被拋售而價格下跌，在岸債券收益率有所反彈，1年期中國政府債券收益率由1.2%的低位，上升至2月底的1.5%。隨著債券價格因拋售而下跌，債券基金估值下跌，加上Deepseek的發佈引發股市回升，債券基金遭遇更多資金外流，這反過來對債券造成沽壓，導致債券收益率進一步下跌。從基本因素方面來看，房地產板塊傳來一些令人振奮的消息，二手房銷量激增，但房價仍然萎靡不振。我們認為，現在斷言該板塊已見底回升是為時尚早，而且新屋銷售繼續欠佳，且呈現低於2024年水平的走勢。在過往評論中，我們認為中國要重振經濟所需要做的不僅限於減息，即針對中國貧困人口推行財政刺激措施，特別是刺激消費措施。近期，中國當局接連出台針對消費的政策，並增加養老金福利，例如每月向領取最低養老金的人員多發放人民幣20元，但我們認為，由於所涉範圍有限，此舉仍然收效甚微。消費物價指數（CPI）自環球金融危機以來首次呈負增長，而生產物價指數（PPI）依舊長期為負增長，表明通縮問題仍然根深蒂固，因此實質利率仍然居高不下。我們相信，只要這種狀況持續不變，將繼續導致利率和信用債息差於較長期回落。展望2025年，我們預期會有更多輪減息，因為減息是阻力最少的路徑，因此我們繼續預期中國所有資產的息率將會下降，包括銀行存款利率及保單利率，乃至官方政策利率。相較其他已發展國家的固定收益債券市場，人民幣債券顯然將繼續受惠於政策出台和實施，特別是從經調整波動性的角度來看。

展望2025年下半年，我們認為，美元兌人民幣匯率將繼續受壓，但相較中國外匯交易中心（CFETS）的一籃子貨幣匯率，其貶值幅度將不會過大，儘管美國加徵關稅的威脅仍然嚴重，但年初至今人民幣已展現出遠低於其他貨幣的波動性。至於具體幅度，這將取決於特朗普政府最終實施的政策，尤其是關稅相關政策。我們認為中國人民銀行（人行）仍希望保持人民幣匯率穩定，最近在岸人民幣融資收緊，因此短期債券收益率飆升。我們相信，此亦是人行為防止人民幣無序貶值所採取的措施。我們堅持認為，人行願意看到人民幣匯率的上下擺動是反映整體經濟趨勢，而非通過進一步大幅貶值用作支撐出口的干預工具。從中長期來看，國際地緣政治及國內經濟的走向，將成為來年人民幣走勢的主要決定性因素。

註：CNH代表離岸人民幣。點心債券即離岸人民幣債券。

^ 基於A類人民幣。
基金分佈：基金分佈為截至指定日期所投資資產類別（即歸屬於單位持有人之淨資產）的百分比。本基金的資產類別基於本金在一般市場情況下的主要投資。本基金可隨時改動資產類別之分佈而無須事先另行通知。「其他」包括截至指定日期的其他應付及應收款項（應收利息除外）。或因存在尚未交收的交活動及運營開支，導致其暫時呈現負數。因調整至最接近之數值，百分比之總和或不等於100%。主要投資項目：這些證券並不代表所有買入及售出的證券，亦非對客戶的建議。投資者不應設投資於這些證券曾經或將會獲利。本基金的投資經理保留發放有關主要投資項目資料的權利。


十大持股

CHINA GOVT BOND 2.19% S/A 25SEP2054 CDC23.13%
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 3.4% S/A 14JAN2055 REGS4.08%
ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 3.5% A 01AUG20274.05%
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.1% S/A 28AUG20544.05%
CHINA GOVT BOND 1.92% S/A 15JAN2055 CDC4.02%
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD 3.13% A 07JAN20314.01%
HUAFA 2024 I CO LTD 6% S/A PERP3.03%
PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LTD 7.8% S/A 29JAN20282.96%
SAEL LTD 7.8% S/A 31JUL2031 REGS2.94%
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 3.05% S/A 24JUL20442.93%

資產分佈企業債券: 37.9 %政府相關債券: 16.59 %主權債券: 31.17 %準主權債券: 12.04 %其他: -0.14 %現金及現金等值: 2.44 %企業債券政府相關債券主權債券準主權債券其他現金及現金等值Highcharts.com

截至28.02.2025

文件

1.說明書檢視
2.產品資料概要檢視
3.年度報告檢視
4.中期報告檢視
5.基金月報檢視

通告

1.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（10/04/2025） 檢視
2.基金派息成分資料—每月派息單位類別（04/2025） 檢視
3.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（14/03/2025） 檢視
4.基金派息成分資料—每月派息單位類別（03/2025） 檢視
5.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（13/02/2025） 檢視
6.基金派息成分資料—每月派息單位類別（02/2025） 檢視
7.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（10/01/2025） 檢視
8.基金派息成分資料—每月派息單位類別（01/2025） 檢視
9.單位持有人派息通知書—每半年派息單位類別（11/12/2024） 檢視
10.基金派息成分資料—每半年派息單位類別（12/2024） 檢視
11.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/12/2024） 檢視
12.基金派息成分資料—每月派息單位類別（12/2024） 檢視
13.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/11/2024） 檢視
14.基金派息成分資料—每月派息單位類別（11/2024） 檢視
15.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（10/10/2024） 檢視
16.基金派息成分資料—每月派息單位類別（10/2024） 檢視
17.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（12/09/2024） 檢視
18.基金派息成分資料—每月派息單位類別（09/2024） 檢視
19.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（13/08/2024） 檢視
20.基金派息成分資料—每月派息單位類別（08/2024） 檢視
21.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（12/07/2024） 檢視
22.基金派息成分資料—每月派息單位類別（07/2024） 檢視
23.單位持有人派息通知書—每半年派息單位類別（12/06/2024） 檢視
24.基金派息成分資料—每半年派息單位類別（06/2024） 檢視
25.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（12/06/2024） 檢視
26.基金派息成分資料—每月派息單位類別（06/2024） 檢視
27.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（13/05/2024） 檢視
28.基金派息成分資料—每月派息單位類別（05/2024） 檢視
29.單位持有人通知書（03/05/2024） 檢視
30.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（12/04/2024） 檢視
31.基金派息成分資料—每月派息單位類別（04/2024） 檢視
32.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/03/2024） 檢視
33.基金派息成分資料—每月派息單位類別（03/2024） 檢視
34.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（14/02/2024） 檢視
35.基金派息成分資料—每月派息單位類別（02/2024） 檢視
36.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/01/2024） 檢視
37.基金派息成分資料—每月派息單位類別（01/2024） 檢視
38.單位持有人派息通知書—每半年派息單位類別（12/12/2023） 檢視
39.基金派息成分資料—每半年派息單位類別（12/2023） 檢視
40.單位持有人派息通知書—每月派息單位類別（11/12/2023） 檢視
41.基金派息成分資料—每月派息單位類別（12/2023） 檢視
42.單位持有人派息通知書（10/11/2023） 檢視
43.基金派息成分資料（11/2023） 檢視
44.單位持有人派息通知書（13/10/2023） 檢視
45.基金派息成分資料（10/2023） 檢視
46.單位持有人派息通知書（13/09/2023） 檢視
47.基金派息成分資料（09/2023） 檢視
48.單位持有人派息通知書（14/08/2023） 檢視
49.基金派息成分資料（08/2023） 檢視
50.單位持有人通知書（12/07/2023） 檢視
51.單位持有人派息通知書（23/06/2023） 檢視
52.基金派息成分資料（06/2023） 檢視
53.單位持有人通知書（23/12/2022） 檢視
54.基金派息成分資料（12/2022） 檢視
55.單位持有人通知書（01/12/2022） 檢視
56.單位持有人補充通知書（10/11/2022） 檢視
57.單位持有人通知書（10/11/2022） 檢視
58.基金派息成分資料（10/2022） 檢視
59.單位持有人通知書（18/08/2022） 檢視
60.單位持有人派息通知書（21/12/2021） 檢視
61.基金派息成分資料（12/2021） 檢視
62.單位持有人派息通知書（24/06/2021） 檢視
63.基金派息成分資料（06/2021） 檢視
64.單位持有人通知書（10/12/2020） 檢視
65.單位持有人通知書（06/11/2020） 檢視
66.單位持有人通知書（19/06/2020） 檢視
67.單位持有人通知書（29/11/2019） 檢視

(1) 基金可於任何「營業日」交易。
(2) 現時為6月及12月。按基金經理酌情決定，以及不保證任何最低派息金額。

中國平安精選投資基金系列－中國平安精選人民幣債券基金（“本基金”)已獲香港證券及期貨事務監察委員會「證監會」認可（證監會認可不代表證監 會對本基金給予官方推薦或背書，亦不代表其對本基金的商業價值或其表現作出保證。此並不指本基金適合所有投資者，亦不指本基金對任何特定投資者或類別投資者的適合性作出背書）。本網站資料是取自中國平安資產管理（香港）有限公司（“中國平安資產管理（香港）”）相信可靠的來源所編寫。就由外界提供的資料（如披露），中國平安資產管理（香港）相信是準確及完整的。本網站僅供參考之用，並非投資要約。投資涉及風險，投資者不應單憑本網站而作出投資決定。過去表現不代表將來表現。基金價格可升可跌，有可能令投資者損失部分或全部投資本金。本網站由中國平安資產管理（香港）發佈，並未經證監會審核。

我們透過使用Cookie以評估您在我們網站的使用情況，為您提供最佳的網站體驗。如果你繼續瀏覽本網站，即表示您接受我們使用Cookie來收集數據。了解更多

January
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2025
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
SunMonTueWedThuFriSat
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
April
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2025
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
SunMonTueWedThuFriSat
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
March
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
2025
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
SunMonTueWedThuFriSat
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00