投資涉及風險。請參閱說明書以瞭解風險因素等詳情。
基金經理 | 中國平安資產管理(香港)有限公司 |
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基金成立日 | 30/03/2021 |
資產規摸 | 1,471 百萬美元 (29/9/2023) |
基礎貨幣 | 美元 |
每單位資產淨值 | I 類 107.6075 美元 |
P類 107.1927 美元 | |
M類 106.5472 美元 | |
交易頻率 | 每日 (1) |
股息分派政策 | 並無向單位持有人派息。 |
基金目標 |
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中國平安精選投資基金系列- 平安貨幣基金("本基金")投資於短期存款及優質貨幣市場工具,尋求按現行貨幣市場利率計算的美元回報。 |
基金策略 |
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本基金尋求透過主要投資於(即不少於其資產淨值的70%)由政府、準政府、國際組織及金融機構發行的美元計價及結算短期存款及優質貨幣市場工具,以實現其投資目標。基金可將其資產淨值最多30%投資於非美元計價短期存款及優質貨幣市場工具。 優質貨幣市場工具包括債務證券、商業票據、存款證及商業匯票。本基金投資的債務證券包括但不限於政府債券、定息及浮息債券。 本基金僅可投資於獲獨立評級機構(例如惠譽、穆迪、標準普爾)給予投資級別或以上評級的債務證券。如短期債務證券於標準普爾的信貸評級為A-3或以上或於惠譽的信貸評級為F3或以上或於穆迪的信貸評級為P-3或以上,或獲一間國際信貸評級機構給予相等評級,則被視為屬投資級別。就短期中國在岸債券而言,投資級別評級是指由中國其中一家信用評級機構評定的最低AAA級信貸評級。 基金所投資的短期存款(例如存款證)將由獲評爲投資級別的銀行或具規模的金融機構(定義見《單位信託及互惠基金守則》(「守則」) 發行。 |
基本資料 | |
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最低投資額 (首次/其後)/ 最低持有額(所持單位最低總值)/最低贖回額(贖回單位的最低總值): | P類 美元: 1美元 P類 港元: 1港元 P類 人民幣: 人民幣1元 M類 美元: 1美元 M類 港元: 1港元 M類 人民幣: 人民幣1元 I類 美元: 1美元 I類 港元: 1港元 I類 人民幣: 人民幣1元 |
認購費 | 每個類別最多3.0% |
轉換費 | 不適用(現時不允許轉換) |
管理費# | P類:每年最多0.30% M類:每年最多0.60% I類:每年最多0.10% |
財政年度終結日: | 六月三十日 |
受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
代號 | |
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ISIN 代號 | (P 類美元) HK0000720752; (P 類港元) HK0000720760; (P 類人民幣) HK0000720778; (M 類美元) HK0000720786; (M 類港元) HK0000720794; (M 類人民幣) HK0000720802; (I 類美元) HK0000720810; (I 類港元) HK0000720828; (I 類人民幣) HK0000720836 |
彭博代號 | P 類美元 PIAMMUS HK; P 類港元 PIAMMCP HK; P 類人民幣 PIAMCNY HK; M 類美元 PIAMUSD HK; M 類港元 PIAMMCM HK; M 類人民幣 PIAMMCY HK; I 類美元 PIAMIUS HK; I 類港元 PIAMMCI HK; I 類人民幣 PIAMICN HK |
I 類 美元 : 累積表現(%) | |||||||
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1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 成立日至今* | |||
0.4701% | 1.4284% | 2.8685% | 5.1% | 7.6075% |
* 自成立日 2021年03月30日。
總回報表現根據資產淨值對資產淨值以美元計算。
所報表現為本基金的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動,所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現,亦非未來回報的指引。
年化淨收益率可供投資者索取。
(1) 基金可於任何「營業日」交易。
# 如管理費用或受託人費用現有水準提高至最高水準(如說明書的主要部分所披露),單位持有人將獲給予不少於一個月的事先通知。