投資涉及風險。請參閱說明書以瞭解風險因素等詳情。
1. 投資風險
2. 有關投資於貨幣市場工具及債務證券的集中風險
3. 與貨幣市場工具及債務證券有關的風險
4. 與銀行存款有關的風險
5. 與債券通有關的風險
6. 中國稅務風險
7. 與證券借貸交易有關的風險
8. 與銷售及回購協議有關的風險
9. 與反向回購協議有關的風險
10. 投資其他集體投資計劃的風險
11. 與對沖及貨幣對沖類別有關的風險
12. 亞太地區及新興市場(包括中國內地)的集中風險
13. 貨幣風險
14. 人民幣貨幣風險及人民幣類別風險
基金經理 | 中國平安資產管理(香港)有限公司 |
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基金成立日 | 04/09/2023 |
資產規摸 | 5.20 百萬美元 (26/08/2024) |
基礎貨幣 | 美元 |
每單位資產淨值 | A類美元 104.0949 |
A類人民幣 (對沖) 98.9533 | |
交易頻率 | 每月,于每月月底前的第五个营业日 |
股息分派政策 | 並無向單位持有人派息 |
基金目標 |
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中國平安精選投資基金系列-平安穩定基金("本基金")的目標是透過主要投資於貨幣市場工具及債務證券,以提供穩定的收益。 |
基金策略 |
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基金尋求透過主要投資於(即不少於其資產淨值的70%)由政府、準政府、國際組織、金融機構及企業發行人所發行的一系列美元計價貨幣市場工具及債務證券,以實現其投資目標。基金投資的貨幣市場工具及債務證券可能包括但不限於短期存款、政府票據、定期存款、存款證、商業票據、銀行承兌匯票、債券、票據,以及由第三方、基金經理或其關連人士管理的貨幣市場基金。 |
基本資料 | |
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最低投資額 (首次/其後)/ 最低持有額(所持單位最低總值)/最低贖回額(贖回單位的最低總值): | A類美元:1美元 A類人民幣(對沖):人民幣1元 A類港元(對沖):1港元 A類英鎊(對沖):1英鎊 |
認購費: | 每個類別最多3.0% |
贖回費#: | 每個類別最多3.0% |
轉換費#: | 每個類別最多3.0% |
管理費#: | A類:每年0.35% |
財政年度終結日: | 六月三十日 |
受託人: | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
代號 | |
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ISIN 代號 | A類美元 HK0000947397 A類人民幣(對沖)HK0000947405 A類港元(對沖)HK0000947413 A類英鎊(對沖)HK0000947421 |
彭博代號 | A類美元 PASANFA HK A類人民幣(對沖)PASTBAR HK A類港元(對沖)PASTBAH HK A類英鎊(對沖)PINANAG HK |
過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
基金表現按年度終結日、資產淨值比較,所得股息會滾存作再投資(如有)
以上數據表示該年度子基金價格的升跌。表現數據以美元計算,包括常規開支,撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
如該年度沒有展示過往表現,表示數據不足
A類美元 : 累積表現(%) | |||||||
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1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | |||
0.32% | 1.05% | 1.96% | 2.90% | 4.09% |
A類人民幣 (對沖) : 累積表現(%) | |||||||
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1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | |||
-2.11% | -1.33% | -1.05% | N/A | N/A |
所報表現為本基金的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動,所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現,亦非未來回報的指引。
年化淨收益率可供投資者索取。
# 如管理費用、轉換費或贖回費由現有水準提高至最高水準(如說明書的主要部分所披露),單位持有人將獲給予不少於1個月的事先通知。