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請查閱以下有關中國平安CSI香港中型股精選ETF公告:

1. 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告 (2016年9月30日)

2. 最終分配公告 (2016年12月7日)

3. 關於終止、自願撤回認可地位及除牌之公告和通告 (2016年12月30日)

 

 

 

  • 中國平安CSI 香港中型股精選ETF(「香港中型股精選ETF」)是一項在交易所買賣的指數追踪基金,旨在追踪中證香港中盤精選指數(「相關指數」)的表現。香港中型股精選ETF的回報可能偏離所追踪指數的回報。

 

  • 香港中型股精選ETF追踪那些主要在單一地區(即中國大陸和香港)進行經營活動和業務的公司的表現,因此會面臨集中風險。該地區政治、經濟和社會狀況的變化可能會對投資價值造成不利影響。

 

  • 相對於市值較高的公司而言,中等市值公司的股票流動性相對較低,股價的波幅亦一般較大,在不利的業務或經濟形勢下,更易受到影響。

 

  • 不保證投資能夠保本。閣下的投資可能會蒙受損失。

 

  • 紅利分派並無保證,由基金經理酌情決定。

 

  • 香港中型股精選ETF基金單位可能會以資產淨值的溢價/折讓價買賣。資產淨值亦可跌可升。

 

  • 投資涉及風險,而香港中型股精選ETF未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀基金認購章程及產品資料概要以進一步了解詳情包括各項風險因素,且應在投資前考慮其本身的投資目標及其他情況。

估計資產淨值

截至 2017年03月23日

- -

市場價格

截至 2017年03月23日

- -

估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新, 並由AASTOCKS.com提供(請參閱使用條款)。
市場價格並非即時更新,並由AASTOCKS.com提供(請參閱使用條款)。


單位資產淨值

截至 2016年10月28日

每單位資產淨值 HK$ 19.3452
變動 (港元) HK$ -0.1193
變動 (%) -0.6129%

收市價

截至 2016年10月28日

收市價 HK$ 18.1400
變動 (港元) HK$ 0.0600
變動 (%) 0.3319%

資產淨值/指數記錄 交易記錄 溢價/折讓記錄

基金表現是按資產淨值比較,派息不回撥作投資,以港元計算。「變動」 表示自上一個營業日以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱基金認購章程。


交易資料

  • 股票代碼
3072
  • 上市交易所
香港聯交所
  • 每手買賣單位
100
  • 交易貨幣
港元

基金概況

截至 2016年10月28日

  • 基金成立日期
2012-02-10
  • 基金上市日期
2012-02-15
  • 基準指數
中證香港中盤精選
  • 資產淨值總額(百萬)
29.02
  • 已發行之股份數目(百萬)
1.50
  • 管理年費
每年 0.55%
  • 派息期(如有)
每年

「管理費」為衡量管理本基金所涉成本的一個標準,包括管理費,但不包括信託費及投資成本,如經紀收費。有關各項費用及收費的詳盡資料,請參閱基金認購章程。


派息記錄

基金成立日期: 2012-02-10
基金上市日期: 2012-02-15

除淨日 記錄日 派付日 派息(每單位)
------------

(派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息,而不能保證日後將作出任何派息,或若宣派的話,任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。


參與證券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
  • 致富證券有限公司
  • Citigroup Global Markets Asia Limited
  • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
  • 美林遠東有限公司
  • 輝立證券(香港)有限公司
  • UBS Securities Hong Kong Limited

所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
基金成立日期: 2012-02-10
基金上市日期: 2012-02-15
基準指數: 中證香港中盤精選指數 (價格指數)

總回報

年度表現 (%)

  201520142013201220112010
基金 -14.6-2.9+9.3+8.1#N/AN/A
中證香港中盤精選指數 (價格指數) -10.5-1.6+10.1+25.7-30.2+12.7

#自基金成立日2012年2月10日起,除註明例外情況,有關數字代表該年度截至12月31日止的基金表現
 

  • 過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
  • 基金表現按年度終結日、資產淨值比較,加上股息回撥計算
  • 以上數據表示該年度基金價格的升跌。表現數據以港元計算,包括常規開支,撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
  • 如該年度沒有展示過往表現,表示數據不足

累積表現 (%)

  年初至今1個月3個月6個月基金成立至今#
基金 -2.6-0.2+5.8+5.5-4.5
中證香港中盤精選指數 (價格指數) -1.1+0.8+7.2+6.0+3.5

#基金成立日期: 2012年2月10日

數據截至2016年10月28日


表現按資產淨值比較,以港元計算,並假定股息用於再投資。

所報表現為中國平安資產管理(香港)有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動,所以投資者的單位∕股份於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現,亦非未來回報的指引。

追蹤偏離度  (TD)

  • 追蹤偏離度指是一段時間内,交易所買賣基金(ETF)及其相關指數的差別。
     

追蹤誤差(TE)

  • 追蹤誤差量度交易所買賣基金(ETF)和其相關指數的一貫性,即是回報差別的波幅(以標準差計算)。

追蹤偏離度

歷年追蹤偏離度

2015: -4.10%
2014: -1.25%
2013: -0.79%
2012*: 0.12%

過去一年追蹤偏離度: -2.24%

數據自: 28.10.2015
截至: 28.10.2016


基金成立日:2012年2月10日
*自基金成立日2012年2月10日開始計算

追蹤誤差

過去一年追蹤誤差^: 1.33%

數據自: 28.10.2015
截至: 28.10.2016

 

^ 根據過去一年的交易日數量計算的年度化數據


追蹤偏離度圖表

 

 

投資組合  截至 2016年10月28日

概要

資產淨值總額 HK$29,017,819 證券百分比 98.57%
成分股數目(1) 99 現金及現金等類百分比 1.43%

(1)「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。


主要持股#

截至 2016年10月28日 

2.61% 國藥控股
2.54% 吉利汽車
2.30% 中信証券
2.23% 中國交通建設
2.20% 石藥集團
2.19% 海通證券
2.02% 新秀麗
1.92% 中國信達
1.91% 比亞迪股份
1.83% 中國中車
顯示所有持股
資產淨值百分比 成分股名稱 股票代號 上市地區 市場價格
(以港元計算)
持有股份數目 市值
(以港元計算)
1.23 電訊盈科 000008 香港 4.60 77,298 355,570.80
1.36 希慎興業 000014 香港 36.00 11,000 396,000.00
1.14 合和實業 000054 香港 27.50 12,000 330,000.00
0.88 香格里拉(亞洲) 000069 香港 8.49 30,000 254,700.00
0.49 越秀地產 000123 香港 1.12 126,217 141,363.04
0.88 第一太平 000142 香港 5.81 44,000 255,640.00
0.81 深圳國際 000152 香港 12.04 19,500 234,780.00
0.9 中國光大控股 000165 香港 15.34 17,050 261,547.00
0.78 青島啤酒股份 000168 香港 30.90 7,314 226,002.60
2.54 吉利汽車 000175 香港 8.22 89,561 736,191.42
0.45 新濠國際發展 000200 香港 10.28 12,812 131,707.36
0.39 統一企業中國 000220 香港 5.17 21,831 112,866.27
0.45 瑞安房地產 000272 香港 1.91 68,155 130,176.05
0.52 高銀地產 000283 香港 5.04 30,132 151,865.28
0.96 VTECH HOLDINGS 000303 香港 93.75 2,982 279,562.50
0.41 東方海外國際 000316 香港 29.20 4,085 119,282.00
0.78 上海實業控股 000363 香港 24.35 9,345 227,550.75
1.76 北控水務集團 000371 香港 5.79 87,963 509,305.77
1.48 中國中鐵 000390 香港 5.99 71,534 428,488.66
0.49 SOHO中國 000410 香港 4.05 35,403 143,382.15
0.58 四環醫藥 000460 香港 1.90 88,000 167,200.00
1.29 東風集團股份 000489 香港 7.78 48,205 375,034.90
0.91 國美電器 000493 香港 0.99 266,788 264,120.12
0.59 電視廣播 000511 香港 28.60 5,939 169,855.40
1.27 ASMPACIFIC 000522 香港 76.25 4,832 368,440.00
0.52 中國中藥 000570 香港 3.99 38,000 151,620.00
1.54 海螺創業 000586 香港 14.64 30,584 447,749.76
0.59 深圳控股 000604 香港 3.44 50,000 172,000.00
0.47 中國糧油控股 000606 香港 3.04 44,848 136,337.92
1.19 豐盛控股 000607 香港 4.30 80,000 344,000.00
0.4 嘉里物流 000636 香港 10.22 11,365 116,150.30
0.63 海通國際 000665 香港 5.05 36,000 181,800.00
0.39 中國東方航空股份 000670 香港 3.50 32,000 112,000.00
1.02 嘉里建設 000683 香港 24.75 12,000 297,000.00
0.44 神州租車 000699 香港 7.90 16,066 126,921.40
0.68 中國國航 000753 香港 5.10 38,964 198,716.40
0.4 中國金茂 000817 香港 2.15 54,468 117,106.20
1.08 康哲藥業 000867 香港 12.56 24,877 312,455.12
1.05 信義玻璃 000868 香港 6.77 44,940 304,243.80
1.31 華能國際電力股份 000902 香港 4.75 79,745 378,788.75
1.64 安徽海螺水泥股份 000914 香港 21.45 22,120 474,474.00
1.17 龍源電力 000916 香港 5.96 56,959 339,475.64
0.8 光匯石油 000933 香港 2.24 103,424 231,669.76
0.56 信義光能 000968 香港 2.80 58,000 162,400.00
0.28 L'OCCITANE 000973 香港 16.00 5,055 80,880.00
1.62 中芯國際 000981 香港 0.94 500,548 470,515.12
0.44 博華太平洋 001076 香港 0.13 960,000 126,720.00
2.2 石藥集團 001093 香港 8.05 79,289 638,276.45
2.61 國藥控股 001099 香港 37.60 20,179 758,730.40
1.64 中國生物製藥 001177 香港 5.43 87,831 476,922.33
1.18 中國鐵建 001186 香港 9.78 35,152 343,786.56
0.81 中遠海運港口 001199 香港 7.86 29,950 235,407.00
1.91 比亞迪股份 001211 香港 51.40 10,785 554,349.00
0.37 華潤水泥控股 001313 香港 3.12 34,094 106,373.28
0.56 耐世特 001316 香港 10.20 16,000 163,200.00
0.34 中國忠旺 001333 香港 3.60 27,600 99,360.00
1.63 新華保險 001336 香港 33.80 14,030 474,214.00
1.36 中國人民保險集團 001339 香港 3.07 128,803 395,425.21
1.92 中國信達 001359 香港 2.82 198,000 558,360.00
0.91 中國宏橋 001378 香港 7.15 36,744 262,719.60
1.12 三生製藥 001530 香港 7.64 42,500 324,700.00
0.49 華南城 001668 香港 1.73 81,796 141,507.08
1.83 中國中車 001766 香港 7.11 74,535 529,943.85
1.69 廣發証券 001776 香港 16.98 28,800 489,024.00
0.49 國泰君安國際 001788 香港 3.02 47,000 141,940.00
2.23 中國交通建設 001800 香港 8.62 75,194 648,172.28
0.4 合景泰富 001813 香港 4.50 25,601 115,204.50
1.47 中廣核電力 001816 香港 2.26 189,000 427,140.00
0.48 銀泰商業 001833 香港 6.22 22,407 139,371.54
0.71 海天國際 001882 香港 15.84 13,030 206,395.20
2.02 新秀麗 001910 香港 24.50 23,888 585,256.00
0.62 融創中國 001918 香港 5.27 33,921 178,763.67
1.32 安踏體育 002020 香港 22.65 16,958 384,098.70
0.48 富智康集團 002038 香港 2.57 53,757 138,155.49
0.42 中國聯塑 002128 香港 5.84 20,996 122,616.64
0.52 綠葉製藥 002186 香港 5.34 28,125 150,187.50
1.55 萬科企業 002202 香港 20.15 22,322 449,788.30
1.43 廣汽集團 002238 香港 10.88 38,236 416,007.68
0.6 理文造紙 002314 香港 5.74 30,513 175,144.62
0.25 百靈達國際控股 002326 香港 0.51 140,000 71,400.00
1.39 長城汽車 002333 香港 7.71 52,429 404,227.59
0.35 大新銀行集團 002356 香港 14.14 7,200 101,808.00
0.55 中國電力 002380 香港 2.82 56,782 160,125.24
0.71 玖龍紙業 002689 香港 6.43 31,890 205,052.70
0.6 冠君產業信託 002778 香港 4.44 39,113 173,661.72
0.82 中海油田服務 002883 香港 7.82 30,594 239,245.08
1 遠東宏信 003360 香港 7.16 40,344 288,863.04
0.72 遠洋集團 003377 香港 3.29 63,847 210,056.63
0.38 雅居樂集團 003383 香港 4.23 25,845 109,324.35
0.8 保利協鑫能源 003800 香港 1.05 220,867 231,910.35
0.91 金山軟件 003888 香港 17.54 15,069 264,310.26
1.17 中車時代電氣 003898 香港 37.65 9,051 340,770.15
0.48 綠城中國 003900 香港 6.33 22,048 139,563.84
2.3 中信証券 006030 香港 17.22 38,790 667,963.80
0.71 中國光大銀行 006818 香港 3.53 58,271 205,696.63
2.19 海通證券 006837 香港 13.72 46,252 634,577.44
1.14 輝山乳業 006863 香港 2.90 114,168 331,087.20
1.59 中國銀河 006881 香港 7.36 62,500 460,000.00
1.64 HTSC 006886 香港 16.30 29,200 475,960.00

鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。

# 代表佔資產淨值的百份比。由於持有現金,總數未必是100%。

指數資料

截至 2016年10月28日

基準指數 中證香港中盤精選
貨幣 HKD
收市水平 2,098
變動 -13.77
變動% -0.65%
匯率 0.790700

指數回報僅作參考用途,不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升/跌變化。
資料來源:中證指數,路透。(資料來源:路透)。

中國平安CSI香港中型股精選ETF (3072)

1.關於終止、自願撤回認可地位及除牌之公告和通告下載檔案大小: 146k
2.最終分配公告下載檔案大小: 164k
3.預先通告有關最終分配公告下載檔案大小: 113k
4.最終提醒 - 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告下載檔案大小: 342k
5.第三次提醒 - 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告下載檔案大小: 342k
6.第二次提醒 - 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告下載檔案大小: 341k
7.第一次提醒 - 關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告下載檔案大小: 341k
8.關於擬議停止交易、終止、自願除牌、撤回認可及免於嚴格遵守《單位信托及互惠基金守則》某些條款之寬免的公告和通告下載檔案大小: 442k
9.基金每月報告(10-2016)下載檔案大小: 437k
10.基金每月報告(09-2016)下載檔案大小: 436k
11.基金每月報告(08-2016)下載檔案大小: 436k
12.基金認購章程下載檔案大小: 3594k
13.公告及增補下載檔案大小: 152k
14.產品資料概要下載檔案大小: 317k
15.年度財政報告 (12-2015)下載檔案大小: 459k
16.半年度財政報告 (06-2016)下載檔案大小: 551k

所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

重要提示: 投資涉及風險,基金價格可升可跌,而過去表現並不代表將來的表現。香港中型股精選ETF未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀經不時修訂及補充的基金認購章程及產品資料概要(「基金銷售文件」)以了解進一步的詳情,包括產品特點及風險因素,且在投資於香港中型股精選ETF 前,應考慮其本身的投資目標及其他情況。投資者不應只單獨基於基金銷售文件而作出投資決定。證監會對本網站所披露的內容並不承擔任何責任,對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。本網頁未經證監會審閱,由中國平安資產管理(香港)有限公司刊發。