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風險披露

重要資料:本基金主要投資於中國內地發行的低於投資級別證券。本基金須承受與債務證券,中國內地地域集中,低於投資級別證券及波動性及流動性及人民幣有關的主要風險風險。投資於新興市場可能涉及比發展市場更多風險和高波動性的機會。低於投資級別證券一般承受動性較低流、波幅較高,以及本金和利息損失的風險較大險。

本基金須承受與證券借貸、場外出售及回購及╱或反向回購交易相關的風險。

本基金於衍生工具的淨投資可達子基金資產淨值的50%。使用金融衍生工具可能涉及額外風險。關於派息股份類別,本公司可以從實際從資本中派付股息。這等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。這可能導致每股資產淨值即時下降。

閣下不應僅根據本營銷材料作出投資決定。有關詳情及風險因素,請閱讀香港銷售文件。

投資者應對其投資決定負責,並應確保中介機構已就子基金的合適性及與彼等的投資目標的一致性提供建議。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

基金資料

基金經理中國平安資產管理(香港)有限公司
基金成立日11/11/2019
資產規摸52.88 百萬美元 (30/06/2021)
基礎貨幣美元
資產淨值
(26/11/2021)

RE – 美元 – 非對沖 (D) 81.7394 美元

RE – 港元 – 非對沖 (D) 82.0447 港元

交易頻率每日(盧森堡及香港營業日)
股息分派政策股息(如有)將於六月及/或十二月宣派並每半年從基金淨收入中分派。股息只適用於派息 (D) 類別股份 。

基金目標

基金致力透過主要投資於中國內地主權、主權機構及/或主要業務在中國內地的公司發行的高收益證券以獲得投資收入的絕對回報及長期資本升值。

基金策略

基金最少將其淨資產的70%投資於由中國內地主權及/或主權機構及/或主要業務在中國內地的公司發行的債務證券(包括(其中包括)債券、可換股債券、高收益企業債券、企業債務及參與貸款的票據)。基金最多可將其淨資產的100%投資於收購時評級為BB+或以下(由標準普爾或同等國際機構提供,不包括中國內地信貸評級機構)。

基金可投資於透過私人配售發行的證券,作為其主要投資策略的一部分。基金亦可透過債券通投資於中國銀行間債券市場(CIBM)的債務證券, 包括地方政府融資平台所發行的城投債。

於特殊情況下,基金可以流動資產形式於信貸機構持有其全部或大部分淨資產,如貨幣市場工具及期限不超過12個月的定期存款。該等流動資產的計值貨幣並無任何限制。

基金可使用金融衍生工具作投資、對沖及有效率的組合管理用途。


基本資料

最低初始投資額:RE類別股份 10,000 美元
最低持有額:RE類別股份 10,000 美元
最低其後投資額:RE類別股份 10,000 美元
最低贖回額:RE類別股份 10,000 美元
認購費:1.00%
轉換費:0.2% (股東可要求將其任何類別股份轉換為本公司另一子基金的相同類別股份)
贖回費:0.60%
管理費:2.00%
財政年度終結日:12月31日
管理公司:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
存管處和行政代理人:HSBC Continental Europe, Luxembourg

代號

ISIN 代號RE – 美元 – 非對沖 (R) LU2069525553
RE – 美元 – 非對沖 (D) LU2069525637
RE – 港元 – 非對沖 (R) LU2069526528
RE – 港元 – 非對沖 (D) LU2069526791
RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) LU2069560386
RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (D) LU2069560469
RE – 離岸人民幣 – 對沖 (R) LU2069560543
RE – 離岸人民幣 – 對沖 (D) LU2069560626

日期

資產淨值 (RE – 美元 – 非對沖 (D))

26/11/2021
81.7394
25/11/2021
82.1883
24/11/2021
82.7388
23/11/2021
82.9586
22/11/2021
82.8404
19/11/2021
82.2703
18/11/2021
82.3881
17/11/2021
82.2687
16/11/2021
83.3137
15/11/2021
82.9800

文件

1.中國平安資產管理基金 - 說明書檢視
2.產品資料概要檢視

本文件所載資料乃基於我們認為在編製日期屬準確及可靠的來源。我們保留在任何時候修改本文件所載的任何資料,而不另行通知。本文件並無作出購買或出售證券的要約或邀請,亦無提供投資意見或建議。於作出投資決定時,投資者不應僅依賴本材料,而應尋求獨立專業意見。

投資涉及風險,特別是與新興市場及欠發達市場投資有關的風險。過往表現並不代表未來表現。投資者於投資前應閱讀香港發售文件以了解更多詳情,包括風險因素。

本材料及網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

由中國平安資產管理(香港)有限公司刊發。

中國平安資產管理(香港)有限公司(香港中環金融街8號國際金融中心二期23樓2301室)為香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會監管。