風險披露
重要資料：本基金主要投資於新興市場國家的債務證券。本基金須承受與債務證券，新興市場，低於投資級別證券及波動性及流動性有關的主要風險風險。投資於新興市場可能涉及比發展市場更多風險和高波動性的機會。
本基金於衍生工具的淨投資可達子基金資產淨值的50%。使用金融衍生工具可能涉及額外風險。關於派息股份類別,本公司可以從實際從資本中派付股息。這等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。這可能導致每股資產淨值即時下降。
閣下不應僅根據本營銷材料作出投資決定。有關詳情及風險因素，請閱讀香港銷售文件。
投資者應對其投資決定負責，並應確保中介機構已就子基金的合適性及與彼等的投資目標的一致性提供建議。如有疑問，請尋求獨立財務及專業意見。
基金資料
| 基金經理 | 中國平安資產管理（香港）有限公司 |
|---|---|
| 基金成立日 | 3/9/2018 |
| 資產規摸 | 50.9 百萬美元 (31/7/2023) |
| 基礎貨幣 | 美元 |
| 資產淨值 (21/09/2023) | RE – 美元 – 非對沖 (D) 78.70 美元 RE – 港元 – 非對沖 (D) 79.22 港元 S – 美元 – 累积 (R) 92.17 美元 AIN – 美元 – 累积 (R) 83.74 美元 AIN – 美元 – 派息 (D) 72.58 美元 |
| 交易頻率 | 每日（盧森堡及香港營業日） |
| 股息分派政策 | 股息（如有）將於六月及／或十二月宣派並每半年從基金淨收入中分派。股息只適用於派息 (D) 類別股份 。 |
基金目標 |
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基金旨在透過投資新興市場國家的債務證券，為按滾動12個月計獲取最高總回報，而波幅的目標水平以不同的固定收益資產市況為依據。基金致力獲得投資收入的絕對回報及長期資本升值。
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基金策略 |
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基金最少將其淨資產的60%投資於由新興市場國家（即MSCI ACWI及前沿市場指數（MXWDFM指數）中所列的國家）政府、政府機構及/或其註冊辦事處在或位於新興市場國家或於新興市場國家進行大部分業務的公司所發行的債券、債務證券、可換股工具。 |
基本資料 | |
|---|---|
| 最低初始投資額: | RE類別股份 10,000 美元 |
| 最低持有額: | RE類別股份 10,000 美元 |
| 最低其後投資額: | RE類別股份 10,000 美元 |
| 最低贖回額: | RE類別股份 10,000 美元 |
| 認購費: | 1.00% |
| 轉換費: | 0.2% (股東可要求將其任何類別股份轉換為本公司另一子基金的相同類別股份) |
| 贖回費: | 0.60% |
| 管理費: | 2.00% |
| 財政年度終結日: | 12月31日 |
| 管理公司: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| 存管處和行政代理人: | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
代號 | |
|---|---|
| ISIN 代號 | RE – 美元 – 非對沖 (R) LU1859396266 RE – 美元 – 非對沖 (D) LU1859396183 RE – 港元 – 非對沖 (R) LU1859402502 RE – 港元 – 非對沖 (D) LU1859402411 RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) LU1859398551 RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (D) LU1859398478 RE – 離岸人民幣 – 對沖 (R) LU1859399286 RE – 離岸人民幣 – 對沖 (D) LU1859399104 |
RE – 美元 – 非對沖 (D) 派付股息成份
| 月份 | 分派日期 | 每股份派息 | 派息來自可分派淨收入 ^ | 派息來自基金的資本 |
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| No results found | ||||
注意：請注意正分派息率並不代表正回報。投資者不應僅根據上述列表的資料作出任何投資決定。投資者應參閱本基金的相關銷售文件（包括產品資料概要）以進一步了解包括風險因素等的詳情。
^“可分派淨收入”是指淨投資收益（即股息收入和利息收入扣除費用及開支）歸屬於有關股份類別，也可能包括已變現收益淨額（如有）根據未經審核管理賬目。然而，“可分派淨收入”不能包含未變現收益淨額。於財政年度內未聲明及未派發為股息的 “可分派淨收入”，可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可分派淨收入。“可分派淨收入” 已在財政年度結束時累計並宣布分派，並在緊接該財政年度後的下一個分派日作為股息支付將被視作為該財政年度的“可分派淨收入”。然而，累計至財政年度結束日，但尚未於該財政年度結束日後下一個分派日撥作股息宣派的“可分派淨收入”，將會被納入下一個財政年度的“資本”內。如本基金可以從總收入支付股息，而從資本部分支付所有的基金費用及開支，所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可分派淨收入”。