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風險披露

重要資料:本基金主要投資於新興市場國家的債務證券。本基金須承受與債務證券,新興市場,低於投資級別證券及波動性及流動性有關的主要風險風險。投資於新興市場可能涉及比發展市場更多風險和高波動性的機會。

本基金於衍生工具的淨投資可達子基金資產淨值的50%。使用金融衍生工具可能涉及額外風險。關於派息股份類別,本公司可以從實際從資本中派付股息。這等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。這可能導致每股資產淨值即時下降。

閣下不應僅根據本營銷材料作出投資決定。有關詳情及風險因素,請閱讀香港銷售文件。

投資者應對其投資決定負責,並應確保中介機構已就子基金的合適性及與彼等的投資目標的一致性提供建議。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

 

基金資料

基金經理中國平安資產管理(香港)有限公司
基金成立日3/9/2018
資產規摸51.2 百萬美元 (29/02/2024)
基礎貨幣美元
資產淨值
(22/04/2024)

RE – 美元 – 非對沖 (D) 80.63 美元

RE – 港元 – 非對沖 (D) 81.32 港元

S – 美元 – 累积 (R) 95.57 美元

AIN – 美元 – 累积 (R) 86.52 美元

AIN – 美元 – 派息 (D) 73.44 美元

交易頻率每日(盧森堡及香港營業日)
股息分派政策股息(如有)將於六月及/或十二月宣派並每半年從基金淨收入中分派。股息只適用於派息 (D) 類別股份 。

基金目標

基金旨在透過投資新興市場國家的債務證券,為按滾動12個月計獲取最高總回報,而波幅的目標水平以不同的固定收益資產市況為依據。基金致力獲得投資收入的絕對回報及長期資本升值。

 

基金策略

基金最少將其淨資產的60%投資於由新興市場國家(即MSCI ACWI及前沿市場指數(MXWDFM指數)中所列的國家)政府、政府機構及/或其註冊辦事處在或位於新興市場國家或於新興市場國家進行大部分業務的公司所發行的債券、債務證券、可換股工具。

基金最多可將其資產淨值的100%投資於收購時評級為BB+或以下(由標準普爾或同等國際機構提供,不包括中國內地信用評級機構)。

基金的投資將僅會以硬貨幣(即一個被視為政治及經濟穩定的國家所發行的貨幣,例如美元、任何七國集團國家貨幣(例如歐元、英鎊、澳元))及╱或新興市場國家當地貨幣計值。

雖然基金可投資的證券的期限並無限制,基金可能投資的該等固定收益證券的存續期一般為2至5年,而浮息證券的存續期將為1年內。

於特殊情況下,基金可以流動資產形式於於信貸機構持有其全部或大部分淨資產,如貨幣市場工具及期限不超過12個月的定期存款。

基金可使用金融衍生工具作投資、對沖及有效率的組合管理用途。


基本資料

最低初始投資額:RE類別股份 10,000 美元
最低持有額:RE類別股份 10,000 美元
最低其後投資額:RE類別股份 10,000 美元
最低贖回額:RE類別股份 10,000 美元
認購費:1.00%
轉換費:0.2% (股東可要求將其任何類別股份轉換為本公司另一子基金的相同類別股份)
贖回費:0.60%
管理費:2.00%
財政年度終結日:12月31日
管理公司:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
存管處和行政代理人:HSBC Continental Europe, Luxembourg

代號

ISIN 代號RE – 美元 – 非對沖 (R) LU1859396266
RE – 美元 – 非對沖 (D) LU1859396183
RE – 港元 – 非對沖 (R) LU1859402502
RE – 港元 – 非對沖 (D) LU1859402411
RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) LU1859398551
RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (D) LU1859398478
RE – 離岸人民幣 – 對沖 (R) LU1859399286
RE – 離岸人民幣 – 對沖 (D) LU1859399104
 
       

 

 - 派息(除淨日)

日期

資產淨值 (RE – 美元 – 非對沖 (D))

22/04/2024
80.6278
19/04/2024
80.6234
18/04/2024
80.6032
17/04/2024
80.6007
16/04/2024
80.6035
15/04/2024
80.6093
12/04/2024
80.6032
11/04/2024
80.5841
10/04/2024
80.6115
09/04/2024
80.5930
 

RE – 美元 – 非對沖 (D) 派付股息成份

月份分派日期每股份派息派息來自可分派淨收入 ^ 派息來自基金的資本
No results found

注意:請注意正分派息率並不代表正回報。投資者不應僅根據上述列表的資料作出任何投資決定。投資者應參閱本基金的相關銷售文件(包括產品資料概要)以進一步了解包括風險因素等的詳情。

^“可分派淨收入”是指淨投資收益(即股息收入和利息收入扣除費用及開支)歸屬於有關股份類別,也可能包括已變現收益淨額(如有)根據未經審核管理賬目。然而,“可分派淨收入”不能包含未變現收益淨額。於財政年度內未聲明及未派發為股息的 “可分派淨收入”,可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可分派淨收入。“可分派淨收入” 已在財政年度結束時累計並宣布分派,並在緊接該財政年度後的下一個分派日作為股息支付將被視作為該財政年度的“可分派淨收入”。然而,累計至財政年度結束日,但尚未於該財政年度結束日後下一個分派日撥作股息宣派的“可分派淨收入”,將會被納入下一個財政年度的“資本”內。如本基金可以從總收入支付股息,而從資本部分支付所有的基金費用及開支,所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可分派淨收入”。

文件

1.說明書檢視
2.產品資料概要檢視
3.年度報告(只供英文版)檢視
4.中期報告(只供英文版)檢視
5.基金月報檢視

通告

1.通告(10/04/2024) 檢視
2.股東派息通知書(22/12/2023) 檢視
3.基金派息成分資料(12/2023) 檢視
4.通告(26/06/2023) 檢視
5.通告(30/05/2023) 檢視

本文件所載資料乃基於我們認為在編製日期屬準確及可靠的來源。我們保留在任何時候修改本文件所載的任何資料,而不另行通知。本文件並無作出購買或出售證券的要約或邀請,亦無提供投資意見或建議。於作出投資決定時,投資者不應僅依賴本材料,而應尋求獨立專業意見。

投資涉及風險,特別是與新興市場及欠發達市場投資有關的風險。過往表現並不代表未來表現。投資者於投資前應閱讀香港發售文件以了解更多詳情,包括風險因素。

本材料及網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

由中國平安資產管理(香港)有限公司刊發。

中國平安資產管理(香港)有限公司(香港中環金融街8號國際金融中心二期23樓2301室)為香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會監管。