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風險披露

重要資料:本基金主要投資於中國發行的綠色固定收益工具。本基金須承受與債務證券,中國內地地域集中,綠色債券,低於投資級別證券及波動性及流動性及人民幣有關的主要風險風險。基金的表現可能低於不專注於綠色固定收益工具的基金,並子基金的價值可能比擁有更多元化的投資組合的基金更容易波動。

本基金須承受與證券借貸、場外出售及回購及╱或反向回購交易相關的風險。本基金於衍生工具的淨投資可達子基金資產淨值的50%。使用金融衍生工具可能涉及額外風險。關於派息股份類別,本公司可以從實際從資本中派付股息。這等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。這可能導致每股資產淨值即時下降。

閣下不應僅根據本營銷材料作出投資決定。有關詳情及風險因素,請閱讀香港銷售文件。

投資者應對其投資決定負責,並應確保中介機構已就子基金的合適性及與彼等的投資目標的一致性提供建議。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

基金資料

基金經理中國平安資產管理(香港)有限公司
基金成立日11/11/2019
資產規摸94.47 百萬美元 (30/06/2021)
基礎貨幣美元
資產淨值
(26/11/2021)

RE – 美元 – 非對沖 (D) 94.9429 美元

RE – 港元 – 非對沖 (D) 95.2975 港元

交易頻率每日(盧森堡及香港營業日)
股息分派政策股息(如有)將於六月及/或十二月宣派並每半年從基金淨收入中分派。股息只適用於派息 (D) 類別股份 。

基金目標

基金的投資目標是獲得投資收入的絕對回報及長期資本升值,主要投資於中國及其他新興市場發行人所發行與國際標準(即遵從國際信貸市場協會綠色債券原則的債券)一致的綠色債券,旨在促進綠色融資推進新興市場環境友善投資及社會認知。

基金策略

基金至少將70%的淨資產投資於綠色固定收益工具,此等工具主要由大中華地區的發行人(包括主權、半主權、超國家、金融機構及公司)發行,包括通過債券通在中國銀行間債券市場(「中國銀行間債券市場」)及/或通過人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)在中國內地投資。此類固定收益證券包括城投債,即由地方政府融資平台(「地方政府融資平台」)發行並於中國交易所債券市場及銀行間債券市場交易的債務工具。基金通過RQFII於中國內地證券的投資將不會多於其淨資產的60%。

綠色債券原則是由國際資本市場協會(ICMA)發佈的自願性程序指南,建議通過明確綠色債券的發行方式,提高透明度及披露,促進綠色債券市場的誠信發展。綠色債券原則有以下四個核心成分:(i)所得款項的使用;(ii)項目評估及選擇的過程;(iii)所得款項管理;及(iv)報告。為了與綠色債券原則的四個核心成分保持一致,綠色債券的發行人須:(i)表明所得款項將用於資助「綠色」/氣候項目;(ii)有程序根據合理的方法及明確的標準確定合格的項目;(iii)將得款項分配予確定的項目,而非其他一般的開支/投資;(iv)至少每年報告所得款項的使用狀況、項目的狀況及實際的環境影響。任何不符合氣候債券倡議制定的標準及/或任何同等綠色分類標準的自我聲稱的綠色債券不可包括在基金的可投資範圍之內。

基金可將其最多40%的淨資產投資於在收購時評級為BB+或以下(由標準普爾或同等國際機構評定,不包括中國內地信貸機構)的債務證券,旨在實現基金整體平均評級為BBB-或以上。

於特殊情況下,基金可於信貸機構持有其全部或大部分資產淨值,如貨幣市場工具及期限不超過12個月的定期存款。

基金可使用金融衍生工具作投資、對沖及有效率的組合管理用途。

 


基本資料

最低初始投資額:RE類別股份 10,000 美元
最低持有額:RE類別股份 10,000 美元
最低其後投資額:RE類別股份 10,000 美元
最低贖回額:RE類別股份 10,000 美元
認購費:不適用
轉換費:不適用 (股東可要求將其任何類別股份轉換為本公司另一子基金的相同類別股份)
贖回費:不適用
管理費:1.00%
財政年度終結日:12月31日
管理公司:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
存管處和行政代理人:HSBC Continental Europe, Luxembourg

代號

ISIN 代號RE – 美元 – 非對沖 (R) LU2069540941
RE – 美元 – 非對沖 (D) LU2069541089
RE – 港元 – 非對沖 (R) LU2069542053
RE – 港元 – 非對沖 (D) LU2069542137
RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) LU2069565005
RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (D) LU2069565260
RE – 離岸人民幣 – 對沖 (R) LU2069565344
RE – 離岸人民幣 – 對沖 (D) LU2069565427

日期

資產淨值 (RE – 美元 – 非對沖 (D))

26/11/2021
94.9429
25/11/2021
94.9292
24/11/2021
94.9992
23/11/2021
94.8580
22/11/2021
95.0567
19/11/2021
94.9623
18/11/2021
94.8921
17/11/2021
94.7854
16/11/2021
94.8389
15/11/2021
95.0128

文件

1.中國平安資產管理基金 - 說明書檢視
2.產品資料概要檢視

本文件所載資料乃基於我們認為在編製日期屬準確及可靠的來源。我們保留在任何時候修改本文件所載的任何資料,而不另行通知。本文件並無作出購買或出售證券的要約或邀請,亦無提供投資意見或建議。於作出投資決定時,投資者不應僅依賴本材料,而應尋求獨立專業意見。

投資涉及風險,特別是與新興市場及欠發達市場投資有關的風險。過往表現並不代表未來表現。投資者於投資前應閱讀香港發售文件以了解更多詳情,包括風險因素。

本材料及網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

由中國平安資產管理(香港)有限公司刊發。

中國平安資產管理(香港)有限公司(香港中環金融街8號國際金融中心二期23樓2301室)為香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會監管。