風險披露
重要資料：本基金主要投資於A股。本基金使用多項因素模型及先進的人工智能作為其選股過程的一部分。本基金須承受與股票、中國內地地域集中、人工智能及人民幣有關的主要風險。本基金可透過股票通及QFII投資於A股，須承受（其中包括）額度限制、暫停風險及營運風險。
本基金於衍生工具的淨投資可達子基金資產淨值的50%。使用金融衍生工具可能涉及額外風險。
閣下不應僅根據本營銷材料作出投資決定。有關詳情及風險因素，請閱讀香港銷售文件。
投資者應對其投資決定負責，並應確保中介機構已就子基金的合適性及與彼等的投資目標的一致性提供建議。如有疑問，請尋求獨立財務及專業意見。
基金資料
| 基金經理 | 中國平安資產管理（香港）有限公司 |
|---|---|
| 基金成立日 | 14/11/2019 |
| 資產規摸 | 151 百萬離岸人民幣 (29/11/2024) |
| 基礎貨幣 | 離岸人民幣 |
| 資產淨值 (19/12/2024) | RE – 美元 – 非對沖 (R) 67.67 美元 RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) 76.15 離岸人民幣 S – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) 108.34 離岸人民幣 |
| 交易頻率 | 每日（盧森堡、中國内地及香港營業日）滬港通及深港通關閉交易的日子除外 |
| 股息分派政策 | 並無向股東派息 |
基金目標 |
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本基金旨在達致高於其基準滬深300總回報指數的穩定超額回報。 |
基金策略 |
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基金最少將其淨資產的70%透過合格境外機構投資者（「QFII」）制度及／或滬深港股票市場交易互聯互通機制（「股票市場交易互聯互通機制」）主要投資於在中華人民共和國（「中國」）發行並在上海證券交易所及深圳證券交易所上市公司的A股（「中國A股」）。基金最多可將其50%淨資產投資於在創業板市場及/或科創板上市的中國A股。基金可將少於10%的淨資產投資於追蹤滬深300總回報指數表現的ETF。
基金採用多因子模型構建充分多元化的中國A股股票組合，以及（在有限程度上）ETF（受上文所載10%淨資產限額規限）、現金、貨幣市場工具及定期存款。採用先進的人工智能（AI）技術(i)從匯集的原始財務數據得出因子，該等數據包括基本面數據（例如市盈率、每股盈利及股本回報）及交易數據（例如價格、交易量、波幅及動量）﹔及(ii)計算個別證券的阿爾法(alpha)分數，讓投資經理可優化基金的投資組合（即在相關限制（例如多元化規定）下將投資組合內股票的阿爾法分數加權總額最大化）。
基金使用的人工智能技術包括﹕
基金可使用金融衍生工具作投資、對沖及有效率的組合管理用途。 |
基本資料 | |
|---|---|
| 最低初始投資額: | RE類別股份 10,000 美元 |
| 最低持有額: | RE類別股份 5,000 美元 |
| 最低其後投資額: | RE類別股份 5,000 美元 |
| 最低贖回額: | RE類別股份 5,000 美元 |
| 認購費: | 最多5.0% |
| 轉換費: | 不適用（股東可要求於月底將其任何類別股份轉換為本公司另一子基金的相同類別股份） |
| 贖回費: | 不適用 |
| 管理費: | 1.50% |
| 財政年度終結日: | 12月31日 |
| 管理公司: | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
| 存管處和行政代理人: | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
代號 | |
|---|---|
| ISIN 代號 | RE – 美元 – 非對沖 (R) LU2069555972 RE – 美元 – 對沖 (R) LU2069556194 RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) LU2069568876 |
- 派息(除淨日)
RE – 美元 – 非對沖 (R) 派付股息成份
| 月份 | 分派日期 | 每股份派息 | 派息來自可分派淨收入 ^ | 派息來自基金的資本 |
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| No results found | ||||
注意：請注意正分派息率並不代表正回報。投資者不應僅根據上述列表的資料作出任何投資決定。投資者應參閱本基金的相關銷售文件（包括產品資料概要）以進一步了解包括風險因素等的詳情。
^“可分派淨收入”是指淨投資收益（即股息收入和利息收入扣除費用及開支）歸屬於有關股份類別，也可能包括已變現收益淨額（如有）根據未經審核管理賬目。然而，“可分派淨收入”不能包含未變現收益淨額。於財政年度內未聲明及未派發為股息的 “可分派淨收入”，可以結轉為同一財政年度內的下一個週期可分派淨收入。“可分派淨收入” 已在財政年度結束時累計並宣布分派，並在緊接該財政年度後的下一個分派日作為股息支付將被視作為該財政年度的“可分派淨收入”。然而，累計至財政年度結束日，但尚未於該財政年度結束日後下一個分派日撥作股息宣派的“可分派淨收入”，將會被納入下一個財政年度的“資本”內。如本基金可以從總收入支付股息，而從資本部分支付所有的基金費用及開支，所有從資本部分支付的費用及開支必須從總投資收益扣除來計算出“可分派淨收入”。