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風險披露

重要資料:本基金主要投資於A股。本基金使用多項因素模型及先進的人工智能作為其選股過程的一部分。本基金須承受與股票、中國內地地域集中、人工智能及人民幣有關的主要風險。本基金可透過股票通投資於A股,須承受(其中包括)額度限制、暫停風險及營運風險。

本基金於衍生工具的淨投資可達子基金資產淨值的50%。使用金融衍生工具可能涉及額外風險。

閣下不應僅根據本營銷材料作出投資決定。有關詳情及風險因素,請閱讀香港銷售文件。

投資者應對其投資決定負責,並應確保中介機構已就子基金的合適性及與彼等的投資目標的一致性提供建議。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

基金資料

基金經理中國平安資產管理(香港)有限公司
基金成立日14/11/2019
資產規摸197.81 百萬人民幣 (30/06/2021)
基礎貨幣離岸人民幣
資產淨值
(26/11/2021)

RE – 美元 – 非對沖 (R) 98.9651 美元

RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) 97.3810 人民幣

交易頻率每日(盧森堡、中國内地及香港營業日)滬港通及深港通關閉交易的日子除外
股息分派政策並無向股東派息

基金目標

基金的投資目標是達致高於其基準滬深300總回報指數的穩定超額回報。

基金策略

基金最少將其淨資產的70%透過滬深港股票市場交易互聯互通機制(「股票市場交易互聯互通機制」)主要投資於在中華人民共和國(「中國」)發行並在上海證券交易所及深圳證券交易所上市公司的A股(「中國A股」)。子基金最多可將其50%淨資產投資於在創業板市場及/或科創板上市的中國A股。

基金採用多因子模型構建充分多元化的中國A股股票組合,以及ETF、現金、貨幣市場工具及定期存款。採用先進的人工智能(AI)技術(i)從匯集的原始財務數據得出因子,該等數據包括基本面數據(例如市盈率、每股盈利及股本回報)及交易數據(例如價格、交易量、波幅及動量)﹔及(ii)計算個別證券的阿爾法(alpha)分數,讓投資經理可優化子基金的投資組合(即在相關限制(例如多元化規定)下將投資組合內股票的阿爾法分數加權總額最大化)。

基金可使用金融衍生工具作投資、對沖及有效率的組合管理用途。


基本資料

最低初始投資額:RE類別股份 10,000 美元
最低持有額:RE類別股份 5,000 美元
最低其後投資額:RE類別股份 5,000 美元
最低贖回額:RE類別股份 5,000 美元
認購費:最多5.0%
轉換費:不適用(股東可要求於月底將其任何類別股份轉換為本公司另一子基金的相同類別股份)
贖回費:不適用
管理費:1.50%
財政年度終結日:12月31日
管理公司:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
存管處和行政代理人:HSBC Continental Europe, Luxembourg

代號

ISIN 代號RE – 美元 – 非對沖 (R) LU2069555972
RE – 美元 – 對沖 (R) LU2069556194
RE – 離岸人民幣 – 非對沖 (R) LU2069568876

日期

資產淨值 (RE – 美元 – 非對沖 (R) )

26/11/2021
98.9651
25/11/2021
99.6384
24/11/2021
100.0500
23/11/2021
99.9808
22/11/2021
99.9607
19/11/2021
99.1461
18/11/2021
98.2612
17/11/2021
99.2406
16/11/2021
99.0848
15/11/2021
99.3255

文件

1.中國平安資產管理基金 - 說明書檢視
2.產品資料概要檢視

本文件所載資料乃基於我們認為在編製日期屬準確及可靠的來源。我們保留在任何時候修改本文件所載的任何資料,而不另行通知。本文件並無作出購買或出售證券的要約或邀請,亦無提供投資意見或建議。於作出投資決定時,投資者不應僅依賴本材料,而應尋求獨立專業意見。

投資涉及風險,特別是與新興市場及欠發達市場投資有關的風險。過往表現並不代表未來表現。投資者於投資前應閱讀香港發售文件以了解更多詳情,包括風險因素。

本材料及網站未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

由中國平安資產管理(香港)有限公司刊發。

中國平安資產管理(香港)有限公司(香港中環金融街8號國際金融中心二期23樓2301室)為香港代表並受香港證券及期貨事務監察委員會監管。