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  • 中國平安CSI 香港高息股ETF(「香港高息股ETF」)是一項在交易所買賣的指數追踪基金,旨在追踪中證香港紅利指數(「相關指數」)的表現。香港高息股ETF的回報可能偏離所追踪指數的回報。

  • 香港高息股ETF追踪那些主要在單一地區(即中國大陸和香港)進行經營活動和業務的公司的表現,因此會面臨集中風險。該地區政治、經濟和社會狀況的變化可能會對投資價值造成不利影響。
  • 香港高息股ETF的相關指數由30隻成分證券組成,故此本ETF很可能比那些追踪包含較多成分股之指數的基金更具波動性。

  • 不保證投資能夠保本。閣下的投資可能會蒙受損失。

  • 紅利分派並無保證,由基金經理酌情決定。

  • 香港高息股ETF基金單位可能會以資產淨值的溢價/折讓價買賣。資產淨值亦可跌可升。

  • 投資涉及風險,而香港高息股ETF未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀基金認購章程及產品資料概要以進一步了解詳情包括各項風險因素,且應在投資前考慮其本身的投資目標及其他情況。


估計資產淨值

截至 2017年03月23日

02:22pm (截至 2017年03月23日) $ 23.90

市場價格

截至 2017年03月23日

02:02pm (截至 2017年03月23日) $ 23.15

估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新, 並由AASTOCKS.com提供(請參閱使用條款)。
市場價格並非即時更新,並由AASTOCKS.com提供(請參閱使用條款)。


單位資產淨值

截至 2017年03月22日

每單位資產淨值 HK$ 23.7186
變動 (港元) HK$ -0.2256
變動 (%) -0.9422%

收市價

截至 2017年03月22日

收市價 HK$ 23.1500
變動 (港元) HK$ 0.0000
變動 (%) 0.0000%

資產淨值/指數記錄 交易記錄 溢價/折讓記錄

基金表現是按資產淨值比較,派息不回撥作投資,以港元計算。「變動」 表示自上一個營業日以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱基金認購章程。


交易資料

  • 股票代碼
3070
  • 上市交易所
香港聯交所
  • 每手買賣單位
100
  • 交易貨幣
港元

基金概況

截至 2017年03月22日

  • 基金成立日期
2012-02-10
  • 基金上市日期
2012-02-15
  • 基準指數
中證香港紅利
  • 資產淨值總額(百萬)
94.87
  • 已發行之股份數目(百萬)
4.00
  • 管理年費
每年 0.55%
  • 派息期(如有)
每半年

「管理費」為衡量管理本基金所涉成本的一個標準,包括管理費,但不包括信託費及投資成本,如經紀收費。有關各項費用及收費的詳盡資料,請參閱基金認購章程。


派息記錄

基金成立日期: 2012-02-10
基金上市日期: 2012-02-15

除淨日 記錄日 派付日 派息(每單位)
29-06-201203-07-201216-07-2012HK$ 0.27
14-12-201217-12-201228-12-2012HK$ 0.28
28-06-201302-07-201311-07-2013HK$ 0.32
13-12-201316-12-201327-12-2013HK$ 0.34
27-06-201430-06-201410-07-2014HK$ 0.34
12-12-201415-12-201424-12-2014HK$ 0.48
26-06-201529-06-201509-07-2015HK$ 0.19
11-12-201514-12-201523-12-2015HK$ 0.52
24-06-201627-06-201607-07-2016HK$ 0.21
09-12-201612-12-201621-12-2016HK$ 0.52

(派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息,而不能保證日後將作出任何派息,或若宣派的話,任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。


參與證券商

  • ABN AMRO Clearing Hong Kong Ltd.
  • 致富證券有限公司
  • Citigroup Global Markets Asia Limited
  • Credit Suisse Securities (Hong Kong) Ltd.
  • 高盛(亞洲)證券有限公司
  • J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Ltd.
  • 美林遠東有限公司
  • 輝立證券(香港)有限公司
  • UBS Securities Hong Kong Ltd.

所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
基金成立日期: 2012-02-10
基金上市日期: 2012-02-15
基準指數: 中證香港紅利指數 (價格指數)

總回報

年度表現 (%)

  201520142013201220112010
基金 -7.7+8.8+0.1+11.9#N/AN/A
中證香港紅利指數 (價格指數) -7.5+9.4+0.0+19.5-14.1+17.2

#自基金成立日2012年2月10日起,除註明例外情況, 有關數字代表該年度截至12月31日止的基金表現
 

  • 過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
  • 基金表現按年度終結日基金表現是按資產淨值比較,派息不回撥作投資
  • 以上數據表示該年度基金價格的升跌。表現數據以港元計算,包括常規開支,撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
  • 如該年度沒有展示過往表現,表示數據不足

累積表現 (%)

  年初至今1 個月3 個月6 個月基金成立至今#
基金 -2.3-7.2-8.6-0.4+10.1
中證香港紅利指數 (價格指數) -2.3-5.1-6.6+1.3+10.5

#基金成立日期: 2012年2月10日

數據截至2016年12月31日


基金表現是按資產淨值比較,派息不回撥作投資,以港元計算。

所報表現為中國平安資產管理(香港)有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動,所以投資者的單位∕股份於出售或贖回時的價值可能會 高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現,亦非未來回報的指引。

追蹤偏離度  (TD)

  • 追蹤偏離度指是一段時間内,交易所買賣基金(ETF)及其相關指數的差別。
     

追蹤誤差(TE)

  • 追蹤誤差量度交易所買賣基金(ETF)和其相關指數的一貫性,即是回報差別的波幅(以標準差計算)。

追蹤偏離度

歷年追蹤偏離度

2016: 0.08%
2015: -0.14%
2014: -0.63%
2013: 0.11%
2012*: 0.19%

過去一年追蹤偏離度: 0.42%

數據自: 29.2.2016
截至: 28.2.2017

 

基金成立日:2012年2月10日
*自基金成立日2012年2月10日開始計算

追蹤誤差

過去一年追蹤誤差^: 2.70%

數據自: 29.2.2016
截至: 28.2.2017

 

^ 根據過去一年的交易日數量計算的年度化數據



追蹤偏離度圖表

 

 

投資組合  截至 2017年03月22日

概要

資產淨值總額 HK$94,874,284 證券百分比 99.81%
成分股數目(1) 30 現金及現金等類百分比 0.19%

(1)「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。


主要持股#

截至 2017年03月22日 

10.27% 中國銀行
9.54% 匯豐控股
9.25% 領展房產基金
6.09% 中國恆大
5.96% 華能國際電力股份
5.35% 裕元集團
4.88% 電訊盈科
3.87% VTECH HOLDINGS
3.15% 江蘇寧滬高速公路
3.11% 浙江滬杭甬
顯示所有持股
資產淨值百分比 成分股名稱 股票代號 上市地區 市場價格
(以港元計算)
持有股份數目 市值
(以港元計算)
9.54 匯豐控股 000005 香港 63.10 143,463 9,052,515.30
4.88 電訊盈科 000008 香港 4.55 1,018,357 4,633,524.35
3.15 江蘇寧滬高速公路 000177 香港 11.06 270,067 2,986,941.02
3.87 VTECH HOLDINGS 000303 香港 95.00 38,614 3,668,330.00
1.02 德永佳集團 000321 香港 5.33 182,442 972,415.86
2.11 越秀房產信託基金 000405 香港 4.57 438,785 2,005,247.45
2.63 電視廣播 000511 香港 32.10 77,587 2,490,542.70
1.21 深圳高速公路股份 000548 香港 7.00 163,817 1,146,719.00
5.35 裕元集團 000551 香港 27.90 181,954 5,076,516.60
3.11 浙江滬杭甬 000576 香港 9.33 315,746 2,945,910.18
2.5 深圳控股 000604 香港 3.53 672,006 2,372,181.18
1.25 佐丹奴國際 000709 香港 4.35 272,000 1,183,200.00
3.1 置富產業信託 000778 香港 8.80 334,717 2,945,509.60
9.25 領展房產基金 000823 香港 52.85 166,034 8,774,896.90
1.93 旭輝控股集團 000884 香港 3.10 592,000 1,835,200.00
5.96 華能國際電力股份 000902 香港 5.45 1,036,746 5,650,265.70
1.39 華電國際電力股份 001071 香港 3.52 374,000 1,316,480.00
2.39 中國宏橋 001378 香港 7.05 322,003 2,270,121.15
1.48 互太紡織 001382 香港 8.85 159,128 1,408,282.80
1.18 禹洲地產 001628 香港 3.27 341,039 1,115,197.53
2.07 合景泰富 001813 香港 5.88 333,559 1,961,326.92
2.21 敏華控股 001999 香港 6.25 335,688 2,098,050.00
1.64 盈德氣體 002168 香港 6.39 243,000 1,552,770.00
3.05 富力地產 002777 香港 12.98 222,800 2,891,944.00
2.48 冠君產業信託 002778 香港 4.65 506,563 2,355,517.95
0.88 首創置業 002868 香港 3.77 222,633 839,326.41
6.09 中國恆大 003333 香港 6.46 894,593 5,779,070.78
1.54 金界控股 003918 香港 4.51 324,728 1,464,523.28
10.27 中國銀行 003988 香港 3.93 2,478,452 9,740,316.36
2.28 匯賢產業信託 087001 香港 4.02 603,000 2,425,116.98

鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。

# 代表佔資產淨值的百份比。由於持有現金,總數未必是100%。

指數資料

截至 2017年03月22日

基準指數 中證香港紅利
貨幣 HKD
收市水平 2,375
變動 -22.50
變動% -0.94%
匯率 0.790700

指數回報僅作參考用途,不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升/跌變化。
資料來源:中證指數,路透。(資料來源:路透)。

中國平安CSI香港高息股ETF (3070)

1.基金每月報告(01-2017)下載檔案大小: 538k
2.基金每月報告(12-2016)下載檔案大小: 520k
3.基金每月報告(11-2016)下載檔案大小: 534k
4.基金認購章程下載檔案大小: 2913k
5.公告及增補下載檔案大小: 338k
6.產品資料概要下載檔案大小: 312k
7.年度財政報告 (12-2015)下載檔案大小: 459k
8.半年度財政報告 (06-2016)下載檔案大小: 551k
9.股息通告 (12-2016)下載檔案大小: 109k

所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

重要提示: 投資涉及風險,基金價格可升可跌,而過去表現並不代表將來的表現。香港高息股ETF 未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀經不時修訂及補充的基金認購章程及產品資料概要(「基金銷售文件」)以了解進一步的詳情,包括產品特點及風險因素,且在投資於香港高息股ETF 前,應考慮其本身的投資目標及其他情況。投資者不應只單獨基於基金銷售文件而作出投資決定。證監會對本網站所披露的內容並不承擔任何責任,對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。本網頁未經證監會審閱,由中國平安資產管理(香港)有限公司刊發。