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  • 中國平安CSI 5-10年期國債ETF(「中國國債ETF」)是一項在交易所買賣的指數追踪基金,旨在追踪中證平安5-10年期國債活躍券指數(「相關指數」)的表現。中國國債ETF的回報可能偏離所追踪指數的回報。
     
  • 相關指數追踪來自單一地區(即中國)的表現,並集中於單一發行人的債券。因此,相較於那些基礎更為廣泛的基金(例如全球債券基金)而言,中國國債ETF可能面對更高的波動性,因為相關指數更容易受到中國政府財政狀況不利轉變及影響中國的經濟或政治情況所帶來的價值波動的衝擊。
     
  • 中國國債ETF預計由15 - 20隻成分證券組成。因此,中國國債ETF相對集中於數目有限的中國國債。若某一項成分證券表現不佳,便會對中國國債ETF的價值造成較大影響,故中國國債ETF很可能比追踪包含較多項成分證券之指數的基金更具波動性。
     
  • 不保證投資能夠保本。閣下的投資可能會蒙受損失。
     
  • 紅利分派並無保證,由基金經理酌情決定。
     
  • 中國國債ETF基金單位可能會以資產淨值的溢價/折讓價買賣。資產淨值亦可升可跌。
     
  • 投資涉及風險,而中國國債ETF未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀基金認購章程及產品資料概要以進一步了解詳情包括各項風險因素,且應在投資前考慮其本身的投資目標及其他情況。
     
  • 指數投資方法旨在透過使用複製策略或代表性抽樣策略(「見指數基金的投資策略的描述」),以達至緊貼相關指數的投資表現。

     

估計資產淨值

截至2019年06月20日

03:01 pm (截至2019年06月20日) HK$ 120.83 CNH 106.65

市場價格

截至2019年06月20日

03:01 pm (截至2019年06月20日) HK$ 120.35

估計資產淨值僅作參考之用。資料並非即時更新。
市場價格並非即時更新。


單位資產淨值

截至2019年06月20日

每單位資產淨值 HK$ 120.2 CNH 106.0899 (as of 2019-6-19)
變動 (港元)
變動 (%)

收市價

截至2019年06月20日

收市價 HK$ 120.35 (as of 2019-6-19)
變動 (港元)
變動 (%)

基金表現是按資產淨值比較,派息不回撥作投資,以港元計算。「變動」 表示自上一個營業日以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱基金認購章程。


交易資料

股票代碼 3080
上市交易所 香港聯交所
每手買賣單位 100
交易貨幣 HKD

基金概況

截至2019年06月20日

基金成立日期 2017-12-27
基金上市日期 2017-12-29
基準指數 中證平安5-10年期國債活躍券指數
資產淨值總額(百萬) 238.70 (as of 2019-6-19)
已發行之股份數目(百萬) 2.25 (as of 2019-6-19)
管理年費 每年0.55%
派息期(如有) 每半年

「管理費」為衡量管理本基金所涉成本的一個標準,包括管理費,但不包括信託費及投資成本,如經紀收費。有關各項費用及收費的詳盡資料,請參閱基金認購章程。


派息記錄

基金成立日期: 2017-12-27
基金上市日期: 2017-12-29

除淨日記錄日派付日派息(每單位)
22-06-201825-06-201805-07-2018RMB0.80
14-12-201817-12-201828-12-2018RMB1.20

(派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息,而不能保證日後將作出任何派息,或若宣派的話,任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。


參與證券商

  • 招商證券(香港)有限公司
  • 海通國際證券有限公司
  • UBS證券香港有限公司
  • 聯合證券有限公司
  • 凱基證券亞洲有限公司

市場證券莊家

  • 凱基證券亞洲有限公司
  • 聯合證券有限公司

所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。
基金成立日期: 2017-12-27
基金上市日期: 2017-12-29
基準指數: 中證平安5-10年期國債活躍券指數

總回報

年度表現 (%)

 2018
基金6.54%
中證平安5-10年期國債活躍券指數(總回報指數)7.94%

成立起6個月內表現數據不予呈現
 #自基金成立日2017年12月27日起,除註明例外情況, 有關數字代表該年度截至2019年5月31日止的基金表現
 

  • 過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
  • 基金表現按年度終結日,基金表現是按資產淨值比較,包括股息再投資
  • 以上數據表示該年度基金價格的升跌。表現數據以港元計算,包括常規開支,撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
  • 如該年度沒有展示過往表現,表示數據不足

累積表現 (%)

 年初至今1 個月3 個月6 個月基金成立至今#
基金1.30%0.78%0.17%2.19%7.87%
中證平安5-10年期國債活躍券指數(總回報指數)1.40%1.41%0.56%2.64%9.49%

#基金成立日期: 2017年12月27日
數據截至2019年5月31日

  • 過往表現並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額
  • 基金表現按年度終結日,基金表現是按資產淨值比較,包括股息再投資
  • 以上數據表示該年度基金價格的升跌。表現數據以港元計算,包括常規開支,撇除投資者有機會支付的認購費和贖回費
  • 如該年度沒有展示過往表現,表示數據不足

 

追蹤偏離度  (TD)
追蹤偏離度指是一段時間内,交易所買賣基金(ETF)及其相關指數的差別。

追蹤誤差(TE)
追蹤誤差量度交易所買賣基金(ETF)和其相關指數的一貫性,即是回報差別的波幅(以標準差計算)。


追蹤偏離度

  

歷年追蹤偏離度

2018:

-0.86 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過去一年追蹤偏離度:-1.52%

數據自:

31.05.2018

截至:

31.05.2019

 


*自基金上市20171227日開始計

追蹤誤差

 

過去一年追蹤誤差^: 3.60%

數據自:

01.06.2018

截至:

01.06.2019

  

 

^ 根據過去一年的交易日數量計算的年度化數據


追蹤偏離度圖表

 

投資組合截至2019年06月20日

概要

資產淨值總額 CNH 238,702,344 (as of 2019-6-19) 證券百分比
成分股數目(1) 15 現金及現金等類百分比

(1)「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。


主要持股#

截至2019年06月20日

8.50% (as of 2019-6-19)CHINA 3.22%1225
12.11% (as of 2019-6-19)CHINA 3.29%1023
6.40% (as of 2019-6-19)CHINA3.1%622REG
6.98% (as of 2019-6-19)CHINA3.3% 0723
3.22% (as of 2019-6-19)CHINA3.48%627RE
5.14% (as of 2019-6-19)CHINA3.52% 0527
7.38% (as of 2019-6-19)CHINA3.59% 0827
7.31% (as of 2019-6-19)CHINA3.61% 0625
4.34% (as of 2019-6-19)CHINA3.69%0528
10.94% (as of 2019-6-19)CHINA3.77% 0325
8.76% (as of 2019-6-19)CHINA3.82% 1127
2.18% (as of 2019-6-19)CHINA4% 0524REG
4.01% (as of 2019-6-19)CHIN3.36%0522RE
5.19% (as of 2019-6-19)CHIN3.85%1226RE
6.76% (as of 2019-6-19)CHI3.38%1124RE
顯示所有持股
資產淨值百分比 成分股名稱 股票代號 上市地區 市場價格
(以港元計算)
持有股份數目 市值
(以港元計算)

鑒於四捨五入或省去持股量不足1%的股份的原因,概要及所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。

指數資料

截至2019年06月20日

基準指數 中證平安5-10年期國債活躍券指數
貨幣 RMB
收市水平 130.303
變動
變動 % -%0.01
匯率

指數回報僅作參考用途,不可作為未來表現的指引。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。
「變動」表示上一個營業日以來收市指數的升/跌變化。
資料來源:中證指數。

中國平安CSI 5-10年期國債ETF (3080)

1.基金認購章程下載檔案大小: 2.8MB
2.董事變更公告下載檔案大小: 278.15KB
3.股息通告 2019年6月下載檔案大小: 111.39KB
4.基金每月報告(04-2019)下載檔案大小: 323.54KB
5.2018年度財務報告下載檔案大小: 1.3MB
6.產品資料概要下載檔案大小: 603.37KB
7.股息通告 (12-2018)下載檔案大小: 486.06KB
8.股息通告 (06-2018)下載檔案大小: 106.32KB
9.公告及增補下載檔案大小: 168.15KB
10.半年度財政報告 (06-2018)下載檔案大小: 495.57KB

所有金額以港元計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

重要提示: 投資涉及風險,基金價格可升可跌,而過去表現並不代表將來的表現。中國國債ETF 未必適合每一個人。投資者應仔細閱讀經不時修訂及補充的基金認購章程及產品資料概要(「基金銷售文件」)以了解進一步的詳情,包括產品特點及風險因素,且在投資於中國國債ETF 前,應考慮其本身的投資目標及其他情況。投資者不應只單獨基於基金銷售文件而作出投資決定。證監會對本網站所披露的內容並不承擔任何責任,對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。本網頁未經證監會審閱,由中國平安資產管理(香港)有限公司刊發。